Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАБРИКА ИГРУШЕК САН БЭБИ", Барнаул
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАБРИКА ИГРУШЕК САН БЭБИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 108 | 609 | 1 307 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 108 | 609 | 1 307 |
| Запасы на конец отчетного года | 55 | 213 | 321 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 39 | 150 | 984 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 | 246 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 108 | 609 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 108 | 609 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 55 | 213 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 | 150 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 | 246 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 108 | 609 | 1 307 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 60 | 181 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 844 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 844 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 133 | 549 | 282 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 133 | 505 | 73 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 44 | 209 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 108 | 609 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 60 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 134 | 549 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 134 | 505 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 44 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 134 | ||
| Выручка за предыдущий год | 209 | 1 206 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 229 | 1 072 | |
| Выручка за отчетный год | 209 | 1 206 | 1 220 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 209 | 134 | 187 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 134 | 187 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 229 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 072 | 1 033 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 134 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 101 | 142 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 34 | 45 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 101 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 34 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 86 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 15 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 | 21 | |
| Прочее за отчетный год | 10 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 86 | 121 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 86 | 121 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -42 тыс. ₽ | 86 тыс. ₽ | 121 тыс. ₽ |
| Активы | 108 тыс. ₽ | 609 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 60 тыс. ₽ | 181 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,81 | 1,11 | 4,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 | 0,72 | 3,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,45 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | 0,10 | 0,14 |
| Финансовый рычаг | — | 9,15 | 6,22 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -38,9 % | 14,1 % | 9,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 143,3 % | 66,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 73 дн. | 113 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,63 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.