Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛТ АВТО ОЙЛ", Барнаул
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛТ АВТО ОЙЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 713 | 26 132 | 38 351 | 130 928 | 152 794 | 93 305 | 76 996 | 229 719 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 713 | 26 132 | 38 351 | 130 928 | 152 794 | 93 305 | 76 996 | 229 719 |
| Запасы на конец отчетного года | 477 | 461 | 461 | 3 576 | 18 153 | 77 102 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 480 | 2 286 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 219 | 25 548 | 33 985 | 112 344 | 126 228 | 83 186 | 35 497 | 109 002 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 204 | 2 704 | 204 | 10 704 | 12 754 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 | 123 | 78 | 1 139 | 5 108 | 16 | 141 | 30 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 827 | 17 241 | 15 178 | 9 899 | 6 021 | 28 545 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 713 | 26 132 | 207 227 | 130 928 | 152 794 | 93 305 | 76 996 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 713 | 26 132 | 207 227 | 130 928 | 152 794 | 93 305 | 76 996 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 477 | 461 | 3 576 | 18 153 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 480 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 219 | 25 548 | 177 276 | 112 344 | 126 228 | 83 186 | 35 497 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 204 | 204 | 2 704 | 204 | 10 704 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 | 123 | 920 | 1 139 | 5 108 | 16 | 141 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 28 827 | 17 241 | 15 178 | 9 899 | 6 021 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 713 | 26 132 | 38 351 | 130 928 | 152 794 | 93 305 | 76 996 | 229 719 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 109 | 3 217 | 5 137 | 12 468 | 16 575 | 25 758 | 29 867 | 38 099 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 099 | 3 207 | 5 127 | 12 458 | 16 565 | 25 748 | 29 857 | 38 089 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 604 | 22 915 | 33 214 | 118 460 | 136 219 | 67 547 | 47 129 | 191 620 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 604 | 22 915 | 30 469 | 110 688 | 131 193 | 67 547 | 47 129 | 183 169 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 745 | 7 772 | 5 026 | 8 451 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 713 | 26 132 | 207 227 | 130 928 | 152 794 | 93 305 | 76 996 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 109 | 3 217 | 9 710 | 12 468 | 16 575 | 25 758 | 29 867 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 099 | 3 207 | 9 700 | 12 458 | 16 565 | 25 748 | 29 857 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 604 | 22 915 | 197 517 | 118 460 | 136 219 | 67 547 | 47 129 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 604 | 22 915 | 175 457 | 110 688 | 131 193 | 67 547 | 47 129 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 22 060 | 7 772 | 5 026 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 482 | 10 681 | 22 520 | 20 872 | 27 647 | 37 127 | 50 398 | |
| Выручка за предыдущий год | 50 425 | 574 473 | 755 688 | 660 171 | 533 107 | 671 246 | 761 117 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 | 48 943 | 563 792 | 733 168 | 639 299 | 505 460 | 634 119 | 710 719 |
| Выручка за отчетный год | 50 425 | 574 473 | 879 920 | 660 171 | 533 107 | 671 246 | 761 117 | 941 839 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 482 | 10 681 | 11 205 | 20 872 | 27 647 | 37 127 | 50 398 | 65 841 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 395 | 2 446 | 2 409 | 1 353 | 4 482 | 9 945 | 5 068 | 10 182 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 87 | 8 235 | 8 796 | 19 519 | 23 165 | 27 182 | 45 330 | 55 659 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 48 943 | 563 792 | 868 715 | 639 299 | 505 460 | 634 119 | 710 719 | 875 998 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 395 | 2 446 | 2 332 | 1 353 | 4 482 | 9 945 | 5 068 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 87 | 8 235 | 20 188 | 19 519 | 23 165 | 27 182 | 45 330 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 374 | 2 635 | 2 399 | 3 441 | 5 134 | 11 479 | 5 136 | 10 976 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 311 | 66 | 192 | 696 | 1 022 | 179 | 311 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 20 | 2 040 | 81 | 975 | 735 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 122 | 96 | 144 | 125 | 463 | 111 | 252 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 374 | 2 635 | 2 770 | 3 441 | 5 134 | 11 479 | 5 136 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 311 | 545 | 192 | 696 | 1 022 | 179 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 24 | 2 040 | 81 | 975 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 122 | 131 | 144 | 125 | 463 | 111 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 099 | 2 108 | 2 216 | 2 757 | 4 107 | 9 183 | 4 109 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 275 | 527 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 275 | 527 | 479 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 099 | 2 108 | 1 920 | 2 757 | 4 107 | 9 183 | 4 109 | 8 232 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 099 | 2 108 | 1 920 | 2 757 | 4 107 | 9 183 | 4 109 | 8 232 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 099 | 2 108 | 2 216 | 2 757 | 4 107 | 9 183 | 4 109 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 939 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 347 926 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 305 786 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 42 140 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 345 987 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 267 054 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 937 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 319 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 72 677 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 433 055 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 435 105 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 435 105 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 660,2 млн ₽ | 533,1 млн ₽ | 671,2 млн ₽ | 761,1 млн ₽ | 941,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,8 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | ||
| Активы | 130,9 млн ₽ | 152,8 млн ₽ | 93,3 млн ₽ | 77,0 млн ₽ | 229,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 12,5 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | 25,8 млн ₽ | 29,9 млн ₽ | 38,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -19,2 % | +25,9 % | +13,4 % | +23,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 1,12 | 1,38 | 1,63 | 1,20 | 1,77 ▼ | 2,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 | 0,98 | 1,23 | 0,98 | 0,64 | 1,11 ▼ | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,06 | 0,00 | 0,23 | 0,07 | 0,79 ▼ | 0,88 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,11 | 0,28 | 0,39 | 0,17 | 0,43 ▼ | 0,55 |
| Финансовый рычаг | 9,50 | 8,22 | 2,62 | 1,58 | 5,03 | 0,88 ▼ | 0,69 |
| Рентабельность продаж | 0,2 % | 0,8 % | 1,5 % | 0,7 % | 1,1 % | 3,2 % ▼ | 3,0 % |
| Чистая рентабельность | 0,4 % | 0,8 % | 1,4 % | 0,5 % | 0,9 % | 1,7 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,1 % | 2,7 % | 9,8 % | 5,3 % | 3,6 % | 1,9 % ▲ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 22,1 % | 24,8 % | 35,7 % | 13,8 % | 21,6 % | 8,8 % ▲ | 5,2 % |
| Оборачиваемость активов | 5,04 | 3,49 | 7,19 | 9,89 | 4,10 | 1,51 ▲ | 1,51 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 62 дн. | 86 дн. | 45 дн. | 17 дн. | 42 дн. | 61 дн. ▲ | 40 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 3 дн. | 0 дн. | 9 дн. | 32 дн. | 54 дн. ▲ | 71 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 63 дн. | 95 дн. | 39 дн. | 24 дн. | 76 дн. | 69 дн. ▼ | 45 дн. |
| Финансовый цикл | -1 дн. | -6 дн. | 6 дн. | 2 дн. | -2 дн. | 38 дн. ▲ | 45 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,10 | 0,11 | 0,28 | 0,39 | 0,17 | 0,51 ▼ | 0,57 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,22 | 1,42 | 3,94 | 4,92 | 2,16 | 4,84 ▼ | 7,27 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,20 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.71.2 (компаний: 15776).