Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЦЕНТРТРАНС" Г. БАРНАУЛА, Барнаул
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЦЕНТРТРАНС" Г. БАРНАУЛА
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 71 758 | 65 678 | 65 101 | 58 043 | 64 492 | 56 592 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 283 | 10 615 | 4 567 | 2 151 | 1 500 | 2 069 |
| Основные средства на конец отчетного года | 15 283 | 10 615 | 4 567 | 2 151 | 1 449 | 2 069 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 51 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 56 475 | 55 063 | 60 534 | 55 892 | 62 992 | 54 523 |
| Запасы на конец отчетного года | 29 616 | 29 009 | 28 196 | 5 232 | 4 116 | 3 100 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 181 | 1 538 | 1 919 | 3 357 | 3 322 | 3 261 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 581 | 24 457 | 30 401 | 45 171 | 53 598 | 43 137 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 97 | 59 | 18 | 2 132 | 1 956 | 5 025 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 71 758 | 65 678 | 53 593 | 58 043 | 64 492 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 283 | 10 615 | 2 716 | 2 151 | 1 500 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 283 | 10 615 | 2 716 | 2 151 | 1 500 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 56 475 | 55 063 | 50 877 | 55 892 | 62 992 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 29 616 | 29 009 | 6 474 | 5 232 | 4 116 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 181 | 1 538 | 2 197 | 3 357 | 3 322 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 24 581 | 24 457 | 40 918 | 45 171 | 53 598 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 97 | 59 | 1 288 | 2 132 | 1 956 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 71 758 | 65 678 | 65 101 | 58 043 | 64 492 | 56 592 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 371 | 2 813 | 5 241 | 16 115 | 23 780 | 24 724 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 193 | 2 635 | 5 063 | 15 937 | 23 602 | 24 546 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 600 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 600 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 69 787 | 62 865 | 59 860 | 41 928 | 40 712 | 31 868 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 576 | 24 710 | 28 207 | 36 692 | 36 519 | 28 981 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 44 525 | 37 172 | 30 798 | 3 931 | 2 727 | 1 624 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 686 | 983 | 855 | 1 305 | 1 466 | 1 263 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 71 758 | 65 678 | 53 593 | 58 043 | 64 492 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 371 | 2 813 | 11 294 | 16 115 | 23 780 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 193 | 2 635 | 11 116 | 15 937 | 23 602 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 600 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 600 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 69 787 | 62 865 | 42 299 | 41 928 | 40 711 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 576 | 24 710 | 36 114 | 36 692 | 36 519 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 44 525 | 37 172 | 5 114 | 3 931 | 2 727 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 686 | 983 | 1 071 | 1 305 | 1 465 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 058 | 31 238 | 48 324 | 57 917 | 67 793 | |
| Выручка за предыдущий год | 15 729 | 33 165 | 48 337 | 57 933 | 67 906 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 671 | 1 927 | 13 | 16 | 113 | |
| Выручка за отчетный год | 15 729 | 33 165 | 32 383 | 57 933 | 67 906 | 76 709 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 058 | 31 238 | 32 370 | 57 917 | 67 793 | 76 701 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 329 | 5 585 | 5 501 | 10 063 | 2 919 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 336 | 26 909 | 26 785 | 52 416 | 57 730 | 73 782 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 671 | 1 927 | 13 | 16 | 113 | 8 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 329 | 5 501 | 10 063 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 336 | 26 909 | 59 173 | 52 416 | 57 730 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 488 | 2 100 | 3 288 | 5 886 | 10 108 | 2 583 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 162 | 7 423 | 6 514 | 1 184 | 1 245 | 1 109 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 396 | 9 652 | 8 811 | 799 | 1 200 | 1 445 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 488 | 2 100 | 3 702 | 5 886 | 10 108 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 162 | 7 423 | 15 630 | 1 184 | 1 245 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 396 | 9 652 | 1 079 | 799 | 1 200 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 193 | 1 603 | 3 167 | 5 187 | 8 199 | |
| Прочее за отчетный год | 295 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 193 | 1 603 | 2 691 | 5 187 | 8 199 | 1 815 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 193 | 1 603 | 2 691 | 5 187 | 8 199 | 1 815 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 193 | 1 603 | 3 167 | 5 187 | 8 199 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 178 | 178 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 193 | 2 635 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 371 | 2 813 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 178 | 178 | 178 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 193 | 2 635 | 5 063 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 371 | 2 813 | 5 241 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 178 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 193 | 1 603 | 2 691 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 371 | 1 603 | 2 691 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 193 | 1 603 | 2 691 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 193 | 1 603 | 2 691 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 161 | 263 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 161 | 263 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 161 | 263 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 161 | 263 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 45 896 | 39 985 | 36 038 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 45 896 | 39 985 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 23 981 | 476 | 5 944 | 4 252 | 8 427 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 330 883 | 540 102 | 578 052 | 502 392 | 557 051 | 552 539 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 330 883 | 14 042 | 14 963 | 25 524 | 35 083 | 38 195 |
| Прочие поступления за отчетный год | 526 060 | 563 089 | 13 | 64 | 14 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 306 902 | 539 626 | 572 108 | 498 140 | 548 624 | 561 247 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 293 884 | 9 649 | 6 873 | 14 564 | 12 094 | 21 304 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 236 | 19 418 | 18 844 | 24 160 | 27 461 | 30 870 |
| Прочие платежи за отчетный год | 4 782 | 510 559 | 546 391 | 564 | 440 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 753 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 753 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 600 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 600 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 600 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 600 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 600 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 24 581 | 5 944 | 4 252 | 8 427 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 57,9 млн ₽ | 67,9 млн ₽ | 76,7 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 5,2 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | |
| Активы | 58,0 млн ₽ | 64,5 млн ₽ | 56,6 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 16,1 млн ₽ | 23,8 млн ₽ | 24,7 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +17,2 % | +13,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,33 | 1,55 | 1,71 | 1,95 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,16 | 1,40 | 1,46 | 1,62 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,08 | 1,32 | 1,35 | 0,31 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,28 | 0,37 | 0,44 | 0,54 ▼ |
| Финансовый рычаг | 2,60 | 1,71 | 1,29 | 0,41 ▼ |
| Рентабельность продаж | 9,5 % | 14,8 % | 3,8 % | 8,3 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 9,0 % | 12,1 % | 2,4 % | 4,3 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,9 % | 12,7 % | 3,2 % | 3,0 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 32,2 % | 34,5 % | 7,3 % | 16,6 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 1,00 | 1,05 | 1,36 | 1,53 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 21 дн. | 18 дн. | 16 дн. | 87 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 119 355 дн. | 13 295 дн. | 141 438 дн. | 4 дн. ▼ |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 1,71 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 44 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 63.11 (компаний: 629).