Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА", Барнаул
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 586 | 1 565 | 2 700 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 587 | 1 565 | 2 699 |
| Запасы на конец отчетного года | 88 | 536 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 369 | 1 095 | 1 939 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 218 | 382 | 224 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 586 | 1 565 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 587 | 1 565 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 88 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 369 | 1 095 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 218 | 382 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 586 | 1 565 | 2 700 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 141 | 380 | 614 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 445 | 1 186 | 2 086 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 445 | 1 186 | 2 086 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 586 | 1 565 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 141 | 380 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 445 | 1 186 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 445 | 1 186 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 190 | 342 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 597 | 7 436 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 407 | 7 094 | |
| Выручка за отчетный год | 4 597 | 7 436 | 6 628 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 190 | 342 | 335 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 190 | 342 | 335 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 407 | 7 094 | 6 293 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 190 | 342 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 164 | 298 | 293 |
| Прочие расходы за отчетный год | 26 | 44 | 42 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 164 | 298 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 | 44 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 131 | 238 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 33 | 60 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 33 | 60 | 59 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 131 | 238 | 234 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 131 | 238 | 234 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 131 тыс. ₽ | 238 тыс. ₽ | 234 тыс. ₽ |
| Активы | 586 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 141 тыс. ₽ | 380 тыс. ₽ | 614 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,32 | 1,32 | 1,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,32 | 1,25 | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,49 | 0,32 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,24 | 0,24 | 0,23 |
| Финансовый рычаг | 3,16 | 3,12 | 3,40 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,4 % | 15,2 % | 8,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 92,9 % | 62,6 % | 38,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 5 дн. | 31 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,29 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.