Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕСТ", Залесово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 166 | 4 323 | 5 400 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 800 | 1 800 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 800 | 1 800 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 166 | 2 524 | 3 600 |
| Запасы на конец отчетного года | 41 | 1 045 | 1 546 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 420 | 2 052 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 125 | 59 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 167 | 4 323 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 800 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 800 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 166 | 2 523 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 41 | 1 044 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 420 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 125 | 59 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 167 | 4 323 | 5 400 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 372 | 2 365 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 173 | 3 951 | 3 035 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 127 | 1 600 | 3 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 46 | 2 351 | 35 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 167 | 4 323 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 372 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 173 | 3 951 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 127 | 1 600 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 | 2 351 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 483 | ||
| Выручка за предыдущий год | 200 | 6 727 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 216 | 6 244 | |
| Выручка за отчетный год | 200 | 6 727 | 8 251 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 483 | 2 657 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 483 | 2 657 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 216 | 6 244 | 5 594 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 483 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 448 | 2 063 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 40 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 75 | 594 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 448 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 40 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 75 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 378 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 70 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 70 | 80 | |
| Прочее за отчетный год | 2 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 378 | 1 983 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 378 | 1 983 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 378 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Активы | 4,3 млн ₽ | 5,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 372 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,64 | 1,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,37 | 0,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,44 |
| Финансовый рычаг | 10,62 | 1,28 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,7 % | 36,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 101,6 % | 83,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 61 дн. | 101 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,19 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 44 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.