Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБКОМПЛЕКТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБКОМПЛЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 168 | 26 045 | 33 245 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 615 | 1 735 | 5 939 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 615 | 1 735 | 5 939 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 553 | 24 310 | 27 306 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 557 | 7 347 | 2 719 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 92 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 433 | 16 825 | 24 583 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 002 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 380 | 138 | 4 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 089 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 992 | 29 168 | 26 045 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 147 | 2 615 | 1 735 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 147 | 2 615 | 1 735 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 845 | 26 553 | 24 310 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 008 | 6 557 | 7 347 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 014 | 19 616 | 16 825 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 702 | 380 | 138 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 115 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 168 | 26 045 | 33 245 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 929 | 1 637 | 6 793 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 919 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 239 | 24 408 | 26 452 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 16 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 27 223 | 24 408 | 26 452 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 992 | 29 168 | 26 045 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 153 | 1 929 | 1 637 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 143 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 839 | 27 239 | 24 408 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 569 | 16 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 270 | 27 223 | 24 408 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 989 | 98 | |
| Выручка за предыдущий год | 50 370 | 61 870 | 54 306 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 44 381 | 61 772 | 54 707 |
| Выручка за отчетный год | 61 870 | 54 306 | 122 877 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 939 | 6 968 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 98 | 6 968 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 964 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 877 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 50 931 | 54 707 | 115 909 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 733 | 98 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 959 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 297 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 471 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 970 | 1 347 | 5 638 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 284 | 1 151 | 6 135 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 692 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 327 | 970 | 1 347 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 368 | 1 284 | 1 151 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 596 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 96 | 7 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 1 298 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 173 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 173 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 596 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -212 тыс. ₽ | 5,2 млн ₽ |
| Активы | 26,0 млн ₽ | 33,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,6 млн ₽ | 6,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,20 |
| Финансовый рычаг | 14,91 | 3,89 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,8 % | 15,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -13,0 % | 76,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 49 дн. | 9 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.