Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕБЕЛЬРУМ", Бийск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕБЕЛЬРУМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 349 | 3 386 | 3 609 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 | 916 | 5 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 | 7 | 5 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 909 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 340 | 2 470 | 3 604 |
| Запасы на конец отчетного года | 808 | 1 752 | 2 646 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 428 | 449 | 423 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 104 | 269 | 535 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 349 | 3 386 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 | 916 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 | 7 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 909 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 340 | 2 470 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 808 | 1 752 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 428 | 449 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 104 | 269 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 349 | 3 386 | 3 609 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 403 | 6 631 | 13 050 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 403 | 6 631 | 13 050 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 349 | 3 386 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 403 | 6 631 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 403 | 6 631 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 457 | ||
| Выручка за предыдущий год | 28 502 | 34 686 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 045 | 37 144 | |
| Выручка за отчетный год | 28 502 | 34 686 | 33 695 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 457 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 457 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 045 | 37 144 | 38 993 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 457 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 222 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 29 | 31 |
| Прочие расходы за отчетный год | 239 | 377 | 515 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 222 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 29 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 239 | 377 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 286 | 385 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 286 | 385 | 414 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -64 тыс. ₽ | -3,2 млн ₽ | -6,2 млн ₽ |
| Активы | 2,3 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -54 тыс. ₽ | -3,2 млн ₽ | -9,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 0,37 | 0,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 | 0,11 | 0,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | -0,02 | -0,96 | -2,62 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,7 % | -94,2 % | -171,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 17 дн. | 25 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,28 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -262 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.