Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ТЕПЛОМАШ", Бийск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ТЕПЛОМАШ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 502 | 2 843 | 5 152 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 501 | 2 843 | 5 152 |
| Запасы на конец отчетного года | 282 | 764 | 2 202 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 215 | 2 079 | 1 004 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 1 946 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 502 | 2 843 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 501 | 2 843 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 282 | 764 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 215 | 2 079 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 502 | 2 843 | 5 152 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 981 | 909 | 909 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 521 | 1 934 | 4 243 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 219 | 151 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 521 | 715 | 4 092 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 502 | 2 843 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 981 | 909 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 521 | 1 934 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 219 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 521 | 715 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 204 | 1 185 | |
| Выручка за предыдущий год | 10 829 | 12 657 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 625 | 11 472 | |
| Выручка за отчетный год | 10 829 | 12 657 | 7 987 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 204 | 1 185 | 38 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 204 | 1 185 | 38 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 625 | 11 472 | 7 949 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 204 | 1 185 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 148 | 1 139 | 56 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 36 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 26 | 137 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 72 | 119 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 220 | 1 139 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 36 | 26 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 72 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 976 | 899 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 244 | 240 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 244 | 240 | 56 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 904 | 899 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 904 | 899 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 904 тыс. ₽ | 899 тыс. ₽ | — |
| Активы | 1,5 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 5,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 981 тыс. ₽ | 909 тыс. ₽ | 909 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,88 | 1,47 | 1,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,34 | 1,07 | 0,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,46 |
| Коэффициент автономии | 0,65 | 0,32 | 0,18 |
| Финансовый рычаг | 0,53 | 2,13 | 4,67 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 60,2 % | 31,6 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 92,2 % | 98,9 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 24 дн. | 101 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,21 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.