Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕДИНАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНАЯ РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ", Барнаул
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕДИНАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНАЯ РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 352 | 35 646 | 35 351 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 352 | 35 646 | 35 351 |
| Запасы на конец отчетного года | 504 | 55 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 351 | 35 072 | 35 266 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 70 | 30 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 352 | 35 646 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 352 | 35 646 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 504 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 351 | 35 072 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 70 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 352 | 35 646 | 35 351 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 | 88 | 194 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 224 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 224 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 334 | 35 334 | 35 157 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 150 | 162 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 334 | 35 184 | 34 995 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 352 | 35 646 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 | 88 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 224 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 224 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 334 | 35 334 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 150 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 334 | 35 184 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 141 | 902 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 129 | 13 254 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 988 | 12 352 | |
| Выручка за отчетный год | 2 129 | 13 254 | 46 283 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 141 | 902 | 387 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 141 | 902 | 387 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 988 | 12 352 | 45 896 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 141 | 902 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 62 | 223 | 184 |
| Прочие расходы за отчетный год | 79 | 679 | 203 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 62 | 223 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 79 | 679 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 | 88 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 44 | 135 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 44 | 135 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 | 88 | 184 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 | 88 | 184 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 18 тыс. ₽ | 88 тыс. ₽ | 184 тыс. ₽ |
| Активы | 1,4 млн ₽ | 35,6 млн ₽ | 35,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 18 тыс. ₽ | 88 тыс. ₽ | 194 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 0,99 | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 74,11 | 404,07 | 181,22 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 0,2 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | 100,0 % | 94,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 15 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.