Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АС-ТЕХНО", Барнаул
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АС-ТЕХНО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 488 | 4 790 | 7 169 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 654 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 654 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 488 | 4 790 | 6 515 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 466 | 1 795 | 5 162 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 819 | 2 372 | 644 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 203 | 623 | 709 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 488 | 4 790 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 488 | 4 790 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 466 | 1 795 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 819 | 2 372 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 203 | 623 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 488 | 4 790 | 7 169 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 251 | 646 | 1 534 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 237 | 4 144 | 5 635 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 328 | 1 052 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 237 | 3 816 | 4 583 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 488 | 4 790 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 251 | 646 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 237 | 4 144 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 328 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 237 | 3 816 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 326 | 517 | |
| Выручка за предыдущий год | 25 215 | 33 600 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 889 | 33 083 | |
| Выручка за отчетный год | 25 215 | 33 600 | 21 493 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 326 | 517 | 1 056 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 326 | 517 | 1 056 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 889 | 33 083 | 20 437 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 326 | 517 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 301 | 493 | 1 110 |
| Прочие доходы за отчетный год | 625 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 25 | 24 | 571 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 301 | 493 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 | 24 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 241 | 394 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 60 | 99 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 60 | 99 | 222 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 241 | 394 | 888 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 241 | 394 | 888 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 241 тыс. ₽ | 394 тыс. ₽ | 888 тыс. ₽ |
| Активы | 4,5 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 7,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 251 тыс. ₽ | 646 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,16 | 1,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,48 | 0,72 | 0,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,28 | 0,15 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,13 | 0,21 |
| Финансовый рычаг | 16,88 | 6,41 | 3,67 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,4 % | 8,2 % | 12,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 96,0 % | 61,0 % | 57,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 36 дн. | 20 дн. | 92 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,16 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.