Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭМС ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ", Барнаул
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭМС ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 53 025 | 169 836 | 199 413 | 159 862 | 370 417 | 682 854 | 262 148 | 277 932 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 534 | 137 | 29 305 | 16 899 | 27 166 | 44 765 | 63 532 | 50 362 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 74 | 137 | 29 305 | 16 899 | 25 802 | 41 702 | 57 358 | 46 494 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 460 | 1 364 | 3 063 | 6 174 | 3 868 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 52 491 | 169 699 | 170 108 | 142 963 | 343 251 | 638 089 | 198 616 | 227 569 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 732 | 43 238 | 75 894 | 71 185 | 131 381 | 43 592 | 41 263 | 155 516 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 241 | 65 270 | 78 114 | 60 900 | 196 252 | 350 840 | 45 488 | 55 799 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 50 | 229 | 900 | 15 462 | 1 433 | 1 751 | 2 274 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 481 | 61 014 | 11 714 | 8 172 | 69 | 242 207 | 110 050 | 13 915 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 37 | 127 | 4 148 | 1 806 | 87 | 17 | 64 | 66 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 53 025 | 169 836 | 174 624 | 159 862 | 370 417 | 682 854 | 262 148 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 534 | 137 | 18 663 | 16 899 | 27 166 | 44 765 | 63 532 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 74 | 137 | 18 663 | 16 899 | 25 802 | 41 702 | 57 358 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 460 | 1 364 | 3 063 | 6 174 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 52 491 | 169 699 | 155 961 | 142 963 | 343 251 | 638 089 | 198 616 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 732 | 43 238 | 28 884 | 71 185 | 131 381 | 43 592 | 41 263 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 241 | 65 270 | 123 687 | 60 900 | 196 252 | 350 840 | 45 488 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 50 | 664 | 900 | 15 462 | 1 433 | 1 751 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 481 | 61 014 | 479 | 8 172 | 69 | 242 207 | 110 050 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 37 | 127 | 2 247 | 1 806 | 87 | 17 | 64 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 53 025 | 169 836 | 199 413 | 159 862 | 370 417 | 682 854 | 262 148 | 277 932 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 023 | 4 014 | 1 078 | 12 418 | 14 643 | 42 584 | 60 056 | 62 650 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 013 | 4 004 | 1 068 | 12 408 | 14 633 | 42 574 | 60 046 | 62 640 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 088 | 1 866 | 26 480 | 35 164 | 15 635 | 20 919 | 34 495 | 22 318 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 19 742 | 12 094 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 088 | 1 866 | 2 138 | 5 008 | 6 543 | 5 753 | 12 053 | 10 224 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 24 342 | 10 414 | 9 092 | 15 166 | 22 442 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 49 914 | 163 956 | 171 855 | 112 280 | 340 139 | 619 351 | 167 597 | 192 964 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 47 616 | 159 132 | 167 798 | 104 272 | 337 415 | 619 351 | 164 963 | 153 948 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 298 | 4 824 | 4 057 | 8 008 | 2 724 | 2 633 | 1 946 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 53 025 | 169 836 | 174 624 | 159 862 | 370 417 | 682 854 | 262 148 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 023 | 4 014 | 11 513 | 12 418 | 14 643 | 42 584 | 60 056 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 013 | 4 004 | 11 503 | 12 408 | 14 633 | 42 574 | 60 046 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 088 | 1 866 | 52 708 | 35 164 | 15 635 | 20 919 | 12 053 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 34 433 | 19 742 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 088 | 1 866 | 4 995 | 5 008 | 6 543 | 5 753 | 12 053 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 13 280 | 10 414 | 9 092 | 15 166 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 49 914 | 163 956 | 110 403 | 112 280 | 340 139 | 619 351 | 190 039 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 616 | 159 132 | 98 665 | 104 272 | 337 415 | 619 351 | 164 963 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 298 | 4 824 | 11 738 | 8 008 | 2 724 | 2 633 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 442 | 59 304 | 97 132 | 65 201 | 85 917 | 263 018 | 188 105 | |
| Выручка за предыдущий год | 107 387 | 288 414 | 484 868 | 307 680 | 336 104 | 1 335 556 | 870 744 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 72 945 | 229 110 | 387 736 | 242 479 | 250 187 | 1 072 538 | 682 639 | |
| Выручка за отчетный год | 107 387 | 288 414 | 226 266 | 307 680 | 336 104 | 1 335 556 | 870 744 | 401 283 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 442 | 59 304 | 59 181 | 65 201 | 85 917 | 263 018 | 188 105 | 101 564 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 145 | 1 933 | 161 | 8 190 | 12 213 | 28 044 | 12 133 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 31 297 | 57 371 | 59 020 | 72 233 | 77 727 | 250 805 | 160 061 | 89 431 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 72 945 | 229 110 | 167 085 | 242 479 | 250 187 | 1 072 538 | 682 639 | 299 719 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 145 | 1 933 | 10 144 | 8 190 | 12 213 | 28 044 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 31 297 | 57 371 | 86 988 | 72 233 | 77 727 | 250 805 | 160 061 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 095 | 6 652 | 1 404 | 1 397 | 3 083 | 35 327 | 24 740 | 3 633 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 67 | 261 | 670 | 58 | 77 | 1 222 | 8 942 | 8 210 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 87 | 263 | 873 | 2 911 | 4 594 | 9 524 | 240 | 4 904 |
| Прочие доходы за отчетный год | 11 776 | 28 041 | 36 764 | 31 690 | 1 357 | 159 135 | 4 282 | 9 554 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 806 | 23 320 | 35 318 | 20 408 | 1 947 | 127 719 | 16 288 | 21 360 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 095 | 6 652 | 6 818 | 1 397 | 3 083 | 35 327 | 24 740 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 67 | 261 | 185 | 58 | 77 | 1 222 | 8 942 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 87 | 263 | 2 937 | 2 911 | 4 594 | 9 524 | 240 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 776 | 28 041 | 45 755 | 31 690 | 1 357 | 159 135 | 4 282 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 806 | 23 320 | 46 329 | 20 408 | 1 947 | 127 719 | 16 288 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 013 | 3 256 | 5 316 | 905 | 2 328 | 27 939 | 17 472 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 454 | 2 020 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 460 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 21 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 454 | 2 020 | 882 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 088 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 460 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 21 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 013 | 3 256 | 168 | 905 | 2 328 | 27 941 | 17 472 | 2 594 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 013 | 3 256 | 168 | 905 | 2 328 | 27 941 | 17 472 | 2 594 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 013 | 3 256 | 5 316 | 905 | 2 328 | 27 939 | 17 472 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 013 | 4 004 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 023 | 4 014 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 013 | 4 004 | 1 068 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 023 | 4 014 | 1 078 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 013 | 3 256 | 168 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 023 | 3 256 | 168 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 013 | 3 256 | 168 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 013 | 3 256 | 168 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 264 | 3 104 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 264 | 3 104 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 264 | 3 104 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 264 | 3 104 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 023 | 4 014 | 1 078 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 023 | 4 014 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 216 | 55 583 | 22 386 | 11 080 | 242 499 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 124 671 | 359 864 | 304 482 | 497 238 | 711 664 | 1 514 957 | 986 476 | 410 594 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 117 256 | 349 849 | 278 172 | 496 152 | 703 767 | 1 497 752 | 912 478 | 401 382 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 415 | 10 015 | 26 310 | 1 086 | 7 897 | 17 205 | 73 998 | 9 212 |
| Платежи – всего за отчетный год | 119 455 | 304 281 | 320 935 | 474 852 | 700 584 | 1 272 458 | 1 118 347 | 518 823 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 65 097 | 201 846 | 159 853 | 295 819 | 504 889 | 911 808 | 675 401 | 293 505 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 27 582 | 51 559 | 64 084 | 94 445 | 122 112 | 277 380 | 249 173 | 190 481 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 272 | 697 | 2 744 | 4 426 | 9 443 | 51 | 3 626 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 400 | 804 | 1 839 | 644 | 1 728 | 10 102 | 3 152 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 26 376 | 49 800 | 94 462 | 81 844 | 68 513 | 72 099 | 183 620 | 28 059 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 577 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 385 | 28 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 580 | 28 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 805 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 145 | 50 | 29 743 | 1 808 | 361 | 314 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 29 349 | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 145 | 50 | 394 | 1 808 | 361 | 314 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 410 | 39 922 | 12 094 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 410 | 19 961 | 45 732 | 319 434 | 385 947 | 1 072 301 | 332 177 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 400 | 19 961 | 45 732 | 319 434 | 385 947 | 1 072 301 | 332 177 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 000 | 19 961 | 48 836 | 334 127 | 405 707 | 1 072 301 | 320 083 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 104 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 000 | 19 961 | 45 732 | 334 127 | 405 707 | 1 072 301 | 320 083 | |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 481 | 55 533 | 7 693 | 242 138 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 307,7 млн ₽ | 336,1 млн ₽ | 1,34 млрд ₽ | 870,7 млн ₽ | 401,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 905 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | 27,9 млн ₽ | 17,5 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | ||
| Активы | 159,9 млн ₽ | 370,4 млн ₽ | 682,9 млн ₽ | 262,1 млн ₽ | 277,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 12,4 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 42,6 млн ₽ | 60,1 млн ₽ | 62,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +9,2 % | +297,4 % | -34,8 % | -53,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,27 | 1,01 | 1,03 | 1,19 | 1,18 | 1,66 ▼ | 3,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,62 | 0,62 | 0,96 | 0,94 | 0,37 | 1,24 ▼ | 2,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,05 | 0,39 | 0,67 | 0,08 | 1,01 ▼ | 0,97 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,04 | 0,06 | 0,23 | 0,23 | 0,47 ▼ | 0,73 |
| Финансовый рычаг | 11,87 | 24,30 | 15,04 | 3,37 | 3,44 | 0,68 ▼ | 0,26 |
| Рентабельность продаж | -2,3 % | 2,4 % | 0,9 % | 3,2 % | 3,0 % | 5,2 % ▼ | 7,3 % |
| Чистая рентабельность | 0,3 % | 0,7 % | 2,1 % | 2,0 % | 0,6 % | 2,6 % ▼ | 4,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 0,6 % | 4,1 % | 6,7 % | 0,9 % | 2,2 % ▼ | 7,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,3 % | 15,9 % | 65,6 % | 29,1 % | 4,1 % | 11,0 % ▼ | 15,2 % |
| Оборачиваемость активов | 1,92 | 0,91 | 1,96 | 3,32 | 1,44 | 1,31 ▲ | 1,70 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 72 дн. | 213 дн. | 96 дн. | 19 дн. | 51 дн. | 85 дн. ▲ | 33 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 107 дн. | 192 дн. | 15 дн. | 22 дн. | 189 дн. | 33 дн. ▼ | 35 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 157 дн. | 492 дн. | 211 дн. | 88 дн. | 187 дн. | 92 дн. ▼ | 37 дн. |
| Финансовый цикл | 22 дн. | -87 дн. | -100 дн. | -47 дн. | 53 дн. | 20 дн. ▼ | 49 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,21 | 0,01 | 0,03 | 0,16 | 0,15 | 0,50 ▼ | 0,70 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,66 | 0,28 | 0,80 | 2,47 | 1,94 | 4,21 ▼ | 9,00 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,18 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.21 (компаний: 3903).