Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АЛТАЙ-ГЕО",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АЛТАЙ-ГЕО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 227 | 192 | 194 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 153 | 153 | 153 |
| Основные средства на конец отчетного года | 153 | 153 | 153 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 74 | 39 | 41 |
| Запасы на конец отчетного года | 33 | 33 | 33 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 37 | 2 | 3 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 4 | 5 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 227 | 192 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 153 | 153 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 153 | 153 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 74 | 39 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 33 | 33 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 | 2 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 4 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 227 | 192 | 194 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 841 | 1 558 | 2 193 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 839 | 1 557 | 2 193 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 227 | 192 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 841 | 1 558 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 839 | 1 557 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 1 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 199 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 458 | 443 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 199 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 364 | 458 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 24 | 67 | 102 |
| Прочие расходы за отчетный год | 401 | 227 | 88 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 24 | 67 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 37 | 227 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -624 тыс. ₽ |
| Активы | 227 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -614 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -2,70 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -274,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 61 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,09 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -270 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.