Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕБОКСАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД", Чебоксары
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕБОКСАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 177 098 | 435 295 | 510 991 | 579 941 | 732 352 | 932 845 | 1 118 587 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 118 150 | 362 992 | 225 446 | 198 666 | 146 116 | 355 157 | 483 921 |
| Основные средства на конец отчетного года | 114 967 | 333 633 | 195 975 | 169 182 | 146 032 | 355 065 | 466 324 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 183 | 29 359 | 29 471 | 29 484 | 84 | 92 | 17 597 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 58 948 | 72 303 | 285 545 | 381 275 | 586 236 | 577 688 | 634 666 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 922 | 38 582 | 213 958 | 133 011 | 171 754 | 188 041 | 183 982 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 312 | 312 | 9 811 | 1 128 | 507 | 372 | 4 096 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 48 589 | 31 536 | 60 821 | 242 003 | 405 722 | 345 201 | 274 954 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 43 000 | 169 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 119 | 799 | 528 | 5 070 | 8 253 | 1 074 | 2 634 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 1 074 | 427 | 63 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 177 098 | 513 481 | 510 991 | 579 941 | 732 352 | 932 845 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 118 150 | 262 470 | 225 446 | 198 666 | 146 116 | 355 157 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 114 967 | 233 011 | 195 975 | 169 182 | 146 032 | 355 065 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 183 | 29 459 | 29 471 | 29 484 | 84 | 92 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 58 948 | 251 011 | 285 545 | 381 275 | 586 236 | 577 688 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 922 | 124 236 | 213 958 | 133 011 | 171 754 | 188 041 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 312 | 1 043 | 9 811 | 1 128 | 507 | 372 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 48 589 | 36 138 | 60 821 | 242 003 | 405 721 | 345 201 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 89 000 | 43 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 119 | 249 | 528 | 5 070 | 8 253 | 1 074 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 345 | 427 | 63 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 177 098 | 435 295 | 510 991 | 579 941 | 732 352 | 932 845 | 1 118 587 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 56 958 | 258 876 | 390 369 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 56 948 | 258 866 | 390 359 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 185 258 | 428 923 | 595 325 | 555 810 | 538 615 | 551 243 | 552 577 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 184 229 | 427 601 | 587 444 | 550 744 | 535 544 | 535 544 | 535 544 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 029 | 1 322 | 7 881 | 5 066 | 3 071 | 15 699 | 17 033 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 451 | 118 541 | 17 589 | 87 101 | 136 779 | 122 726 | 175 641 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 388 | 3 500 | 5 495 | 6 327 | 9 005 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 451 | 118 541 | 13 949 | 82 934 | 130 221 | 115 276 | 165 149 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 252 | 667 | 1 063 | 1 123 | 1 487 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 177 098 | 513 481 | 510 991 | 579 941 | 732 352 | 932 845 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 56 958 | 258 876 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 56 948 | 258 866 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 185 258 | 595 934 | 595 325 | 555 810 | 538 615 | 551 243 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 184 229 | 585 544 | 587 444 | 550 744 | 535 544 | 535 544 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 029 | 10 390 | 7 881 | 5 066 | 3 071 | 15 699 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 451 | 10 201 | 17 589 | 87 101 | 136 779 | 122 726 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 388 | 3 500 | 5 495 | 6 327 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 451 | 10 030 | 13 949 | 82 934 | 130 221 | 115 276 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 171 | 252 | 667 | 1 063 | 1 123 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 878 | 18 069 | 127 014 | 292 747 | 257 244 | ||
| Выручка за предыдущий год | 242 817 | 364 016 | 724 695 | 1 153 218 | 1 488 524 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 597 681 | 860 471 | 1 231 280 | ||||
| Выручка за отчетный год | 10 441 | 364 016 | 724 695 | 1 153 218 | 1 488 524 | 1 590 322 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 069 | 127 014 | 292 747 | 257 244 | 127 796 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 58 401 | 225 701 | 183 960 | 80 532 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 115 | 1 234 | 5 499 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 810 | 86 854 | 64 931 | 72 050 | 41 765 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 022 | 860 471 | 1 231 280 | 1 462 526 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 58 401 | 225 701 | 183 960 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 108 | 2 115 | 1 234 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 810 | 68 505 | 64 931 | 72 050 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 48 806 | 221 258 | 252 619 | 177 664 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 1 918 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 27 169 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 391 | 2 006 | 5 347 | 191 683 | 25 364 | 290 660 | 166 227 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 356 | 11 845 | 222 001 | 69 095 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 48 806 | 221 258 | 252 619 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 938 | 1 918 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 17 920 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 391 | 28 910 | 5 347 | 191 683 | 25 364 | 290 660 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 356 | 183 358 | 29 807 | 222 001 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 953 | 119 928 | 201 918 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 527 | 2 311 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 183 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 311 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 183 | 26 176 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 38 953 | 119 928 | 201 918 | 131 493 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 953 | 119 928 | 201 918 | 131 493 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 38 953 | 119 928 | 201 918 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 103 558 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 103 558 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 103 558 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 103 558 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 55 804 | 34 883 | 1 560 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 584 | 390 639 | 853 183 | 1 278 947 | 1 679 619 | 2 141 364 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 478 | 384 169 | 845 804 | 1 138 812 | 1 601 061 | 2 083 315 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 106 | 6 470 | 7 379 | 140 135 | 78 558 | 58 049 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 122 375 | 466 684 | 797 379 | 1 244 064 | 1 684 948 | 2 139 804 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 102 156 | 459 312 | 751 838 | 1 016 700 | 1 549 197 | 1 512 142 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 540 | 5 812 | 10 352 | 14 063 | 24 193 | 31 734 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 17 807 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 236 | 1 780 | 47 296 | 14 693 | 46 404 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 480 | 1 324 | 15 602 | 166 005 | 96 865 | 549 524 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 256 500 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 256 500 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 94 221 | 3 984 | 9 062 | 256 500 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 94 221 | 3 984 | 9 062 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 256 500 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 216 210 | 80 308 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 384 060 | 270 900 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 384 060 | 91 900 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 179 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 167 850 | 190 592 | 42 200 | 31 700 | 1 850 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 167 850 | 90 000 | 42 200 | 31 700 | 1 850 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 100 592 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 198 | 279 | 4 542 | 3 183 | 1 560 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 364,0 млн ₽ | 724,7 млн ₽ | 1,15 млрд ₽ | 1,49 млрд ₽ | 1,59 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | -9,3 млн ₽ | 39,0 млн ₽ | 119,9 млн ₽ | 201,9 млн ₽ | 131,5 млн ₽ | ||
| Активы | 511,0 млн ₽ | 579,9 млн ₽ | 732,4 млн ₽ | 932,8 млн ₽ | 1,12 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | -101,9 млн ₽ | -63,0 млн ₽ | 57,0 млн ₽ | 258,9 млн ₽ | 390,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +99,1 % | +59,1 % | +29,1 % | +6,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 16,23 | 4,38 | 4,29 | 4,71 | 3,61 | 1,56 ▲ | 2,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,49 | 2,84 | 3,03 | 3,17 | 2,54 | 0,91 ▲ | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,06 | 0,06 | 0,36 | 0,98 | 0,32 ▲ | 0,62 |
| Коэффициент автономии | -0,20 | -0,11 | 0,08 | 0,28 | 0,35 | 0,41 ▼ | 0,75 |
| Финансовый рычаг | — | — | 11,86 | 2,60 | 1,87 | 0,84 ▼ | 0,34 |
| Рентабельность продаж | -0,4 % | 8,1 % | 19,6 % | 12,4 % | 5,1 % | 3,5 % ▲ | 5,9 % |
| Чистая рентабельность | -2,5 % | 5,4 % | 10,4 % | 13,6 % | 8,3 % | 1,3 % ▲ | 4,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,8 % | 6,7 % | 16,4 % | 21,6 % | 11,8 % | 1,4 % ▲ | 10,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 210,6 % | 78,0 % | 33,7 % | 7,6 % ▲ | 18,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,71 | 1,25 | 1,57 | 1,60 | 1,42 | 1,63 ▼ | 2,66 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 61 дн. | 122 дн. | 128 дн. | 85 дн. | 63 дн. | 45 дн. ▼ | 29 дн. |
| Оборачиваемость запасов | -226 дн. | -81 дн. | 73 дн. | 56 дн. | 46 дн. | 44 дн. ▼ | 28 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,61 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 35 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 8,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 10.51 (компаний: 1176).