Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАНАШСКОЕ ДРСУ", Канаш
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАНАШСКОЕ ДРСУ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 215 | 32 441 | 36 237 | 78 189 | 87 501 | 89 367 | 85 622 | 82 936 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 537 | 17 019 | 13 172 | 21 512 | 15 824 | 20 023 | 21 116 | 17 592 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 537 | 17 019 | 13 172 | 21 512 | 15 824 | 20 023 | 21 116 | 17 592 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 678 | 15 422 | 23 065 | 56 676 | 71 677 | 69 344 | 64 506 | 65 344 |
| Запасы на конец отчетного года | 24 | 17 403 | 43 266 | 53 059 | 56 022 | 50 216 | 51 930 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 277 | 1 | 1 917 | 3 990 | 5 368 | 5 244 | 4 622 | 4 906 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 512 | 2 952 | 853 | 8 868 | 11 769 | 5 535 | 8 561 | 7 906 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 000 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 866 | 2 461 | 2 884 | 543 | 1 472 | 2 542 | 837 | 301 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | 8 | 9 | 9 | 2 | 270 | 301 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 115 | 32 441 | 28 322 | 77 789 | 87 509 | 89 367 | 85 829 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 537 | 17 019 | 5 410 | 21 113 | 15 824 | 20 023 | 21 116 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 537 | 17 019 | 5 410 | 21 113 | 15 824 | 20 023 | 21 116 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 578 | 15 422 | 22 912 | 56 676 | 71 685 | 69 344 | 64 713 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 24 | 17 598 | 43 266 | 53 059 | 56 022 | 47 421 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 277 | 1 | 9 | 3 990 | 5 368 | 5 244 | 3 985 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 412 | 2 952 | 4 880 | 8 868 | 11 785 | 5 380 | 12 201 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 000 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 866 | 2 461 | 415 | 543 | 1 472 | 2 542 | 837 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | 9 | 9 | 2 | 157 | 270 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 215 | 32 441 | 36 237 | 78 189 | 87 501 | 89 367 | 85 622 | 82 936 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 34 | 140 | 232 | 1 514 | 3 691 | 3 267 | 3 018 | 2 011 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 24 | 125 | 217 | 1 499 | 3 676 | 3 252 | 3 003 | 1 995 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 150 | 12 720 | 14 050 | 61 501 | 71 796 | 75 138 | 70 967 | 62 282 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 150 | 12 720 | 14 050 | 42 052 | 58 502 | 57 952 | 58 987 | 62 282 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 19 449 | 13 293 | 17 186 | 11 980 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 032 | 19 581 | 21 955 | 15 173 | 12 014 | 10 962 | 11 636 | 18 643 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 032 | 19 581 | 21 955 | 15 173 | 12 014 | 10 962 | 11 636 | 12 662 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 115 | 32 441 | 28 322 | 77 789 | 87 509 | 89 367 | 85 829 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 34 | 140 | 640 | 1 115 | 3 691 | 3 267 | 3 048 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 24 | 125 | 625 | 1 100 | 3 676 | 3 252 | 3 033 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 150 | 12 720 | 15 902 | 61 501 | 71 796 | 75 138 | 58 987 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 150 | 12 720 | 15 902 | 42 052 | 58 502 | 57 952 | 58 987 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 19 449 | 13 293 | 17 186 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 932 | 19 581 | 11 779 | 15 173 | 12 022 | 10 962 | 23 793 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 932 | 19 581 | 11 779 | 15 173 | 12 022 | 10 962 | 11 655 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 | 1 411 | 2 488 | 1 925 | 4 183 | 4 311 | 5 571 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 756 | 19 830 | 37 891 | 27 781 | 23 007 | 43 087 | 41 875 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 721 | 18 419 | 35 403 | 25 856 | 18 824 | 38 776 | 36 304 | |
| Выручка за отчетный год | 6 756 | 19 830 | 19 057 | 27 781 | 23 007 | 43 087 | 41 875 | 16 337 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 | 1 411 | 2 662 | 2 236 | 4 183 | 4 311 | 5 530 | 3 090 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 35 | 1 032 | 13 | 1 067 | 3 057 | 1 857 | 1 938 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 379 | 2 649 | 1 169 | 1 126 | 2 454 | 3 592 | 4 004 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 721 | 18 419 | 16 395 | 25 545 | 18 824 | 38 776 | 36 345 | 13 247 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 35 | 1 032 | 359 | 756 | 3 057 | 1 857 | 1 979 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 379 | 2 129 | 1 169 | 1 126 | 2 454 | 3 592 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 30 | 128 | 108 | 995 | 2 653 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 24 | 168 | 76 | 150 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 928 | 73 | 72 | 480 | 2 184 | 2 239 | 121 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 30 | 128 | 328 | 684 | 2 653 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 24 | 7 | 76 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 928 | 38 | 72 | 480 | 2 184 | 2 086 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 | 103 | 272 | 563 | 2 576 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 25 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 25 | 17 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 24 | 103 | 91 | 874 | 2 576 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 | 103 | 91 | 874 | 2 576 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 24 | 103 | 272 | 563 | 2 576 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 125 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 140 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 217 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 232 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 92 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 92 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 92 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 92 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 232 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 140 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 072 | 1 620 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 52 820 | 32 827 | 21 681 | 41 635 | 37 233 | 18 753 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 19 087 | 29 825 | 20 878 | 39 833 | 36 069 | 18 695 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 33 733 | 3 002 | 803 | 1 802 | 1 164 | 58 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 51 748 | 58 850 | 33 403 | 40 015 | 39 974 | 22 585 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 28 317 | 52 490 | 30 366 | 35 082 | 35 411 | 18 191 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 682 | 710 | 671 | 2 249 | 2 247 | 2 228 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 45 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 22 704 | 5 650 | 2 366 | 2 684 | 2 316 | 2 166 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 26 150 | 12 650 | 1 035 | 3 296 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 950 | 38 750 | 18 250 | 19 850 | 22 550 | 18 796 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 15 950 | 38 750 | 18 250 | 19 850 | 22 550 | 18 795 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 602 | 12 600 | 5 600 | 20 400 | 21 515 | 15 500 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 16 602 | 12 600 | 5 600 | 20 400 | 21 515 | 15 500 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 420 | 127 | 928 | 1 070 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 27,8 млн ₽ | 23,0 млн ₽ | 43,1 млн ₽ | 41,9 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 874 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ | -426 тыс. ₽ | -250 тыс. ₽ | -1,0 млн ₽ | |
| Активы | 78,2 млн ₽ | 87,5 млн ₽ | 89,4 млн ₽ | 85,6 млн ₽ | 82,9 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 1,5 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -17,2 % | +87,3 % | -2,8 % | -61,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,74 | 5,97 | 6,33 | 5,54 | 3,51 | 1,21 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,62 | 1,10 | 0,74 | 0,81 | 0,44 | 0,97 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,12 | 0,23 | 0,07 | 0,02 | 0,59 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,33 ▼ |
| Финансовый рычаг | 50,64 | 22,71 | 26,35 | 27,37 | 40,24 | 1,10 ▼ |
| Рентабельность продаж | 3,8 % | 13,3 % | 4,3 % | 4,6 % | -5,6 % | 3,9 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 3,1 % | 11,2 % | -1,0 % | -0,6 % | -6,3 % | 2,0 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | 2,9 % | -0,5 % | -0,3 % | -1,3 % | 1,4 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 57,7 % | 69,8 % | -13,0 % | -8,3 % | -51,6 % | 8,9 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,36 | 0,26 | 0,48 | 0,49 | 0,20 | 1,03 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 117 дн. | 187 дн. | 47 дн. | 75 дн. | 177 дн. | 102 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 618 дн. | 1 029 дн. | 527 дн. | 504 дн. | 1 431 дн. | 38 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 217 дн. | 233 дн. | 103 дн. | 117 дн. | 349 дн. | 131 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | 518 дн. | 983 дн. | 471 дн. | 462 дн. | 1 259 дн. | 3 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,73 | 0,83 | 0,84 | 0,82 | 0,71 | 0,24 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,65 | 4,86 | 4,42 | 4,19 | 3,71 | 2,18 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,51 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -6,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 42.11 (компаний: 962).