Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСОМ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 186 | 2 458 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 101 | 34 |
| Основные средства на конец отчетного года | 101 | 34 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 085 | 2 424 |
| Запасы на конец отчетного года | 94 | 1 189 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 956 | 500 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 35 | 735 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 373 | 1 186 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 169 | 101 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 169 | 101 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 204 | 1 085 |
| Запасы на конец предыдущего года | 94 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 201 | 956 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 35 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 186 | 2 458 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 252 | 265 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 242 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 934 | 2 193 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 364 | 341 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 570 | 1 852 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 373 | 1 186 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 31 | 252 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 21 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 342 | 934 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 204 | 364 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 138 | 570 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 187 | 332 |
| Выручка за предыдущий год | 1 187 | 2 480 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 148 | |
| Выручка за отчетный год | 2 480 | 5 011 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 480 | 618 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 332 | 618 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 148 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 393 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 79 | 332 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 108 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 244 | 393 |
| Прочие расходы за отчетный год | 88 | 225 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 31 | 244 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 48 | 88 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 | 221 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 23 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 138 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 221 | 255 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 221 | 255 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 21 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 255 тыс. ₽ |
| Активы | 2,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 265 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,34 |
| Коэффициент автономии | 0,11 |
| Финансовый рычаг | 8,28 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 96,2 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 99 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.