Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИКАЛ ТАЧ", Чебоксары
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИКАЛ ТАЧ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 197 | 1 064 | 4 752 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 150 | 306 | 276 |
| Основные средства на конец отчетного года | 150 | 306 | 276 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 47 | 758 | 4 476 |
| Запасы на конец отчетного года | 448 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 42 | 441 | 3 982 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 317 | 46 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 197 | 1 064 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 150 | 306 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 150 | 306 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 47 | 758 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 | 441 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 317 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 197 | 1 064 | 4 752 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 412 | 1 232 | 1 500 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 412 | 1 232 | 1 500 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 469 | 2 333 | 5 871 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 370 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 469 | 1 963 | 5 871 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 197 | 1 064 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 232 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 232 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 881 | 2 333 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 412 | 370 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 469 | 1 963 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 280 | ||
| Выручка за предыдущий год | 552 | 4 815 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 188 | 4 535 | |
| Выручка за отчетный год | 552 | 4 815 | 28 210 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 552 | 280 | 1 231 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 280 | 1 231 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 188 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 535 | 26 979 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 280 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 232 | 665 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 53 | 48 | 566 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 232 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 53 | 48 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 183 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 49 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 49 | 354 | |
| Прочее за отчетный год | 5 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 183 | 311 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 183 | 311 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 183 тыс. ₽ | 311 тыс. ₽ |
| Активы | 1,1 млн ₽ | 4,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,5 млн ₽ | -2,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,32 | 0,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,32 | 0,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -2,35 | -0,55 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,2 % | 6,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 6 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,76 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -55 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.