Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЛЬПА", Чебоксары
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЛЬПА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 430 | 20 968 | 20 297 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 430 | 20 968 | 20 297 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 889 | 17 491 | 17 215 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 003 | 2 453 | 2 426 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 538 | 1 024 | 656 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 430 | 20 968 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 430 | 20 968 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 889 | 17 491 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 003 | 2 453 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 538 | 1 024 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 430 | 20 968 | 20 297 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 614 | 21 424 | 21 464 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 19 229 | 18 957 | 19 144 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 385 | 2 467 | 2 320 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 430 | 20 968 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 614 | 21 424 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 19 229 | 18 957 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 385 | 2 467 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 | ||
| Выручка за предыдущий год | 15 470 | 32 359 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 493 | 32 354 | |
| Выручка за отчетный год | 15 470 | 32 359 | 45 708 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 493 | 32 354 | 45 773 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 48 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 81 | 204 | 171 |
| Прочие расходы за отчетный год | 115 | 161 | 349 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 48 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 81 | 204 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 115 | 161 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 137 | 320 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 137 | 320 | 468 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -194 тыс. ₽ | -272 тыс. ₽ | -711 тыс. ₽ |
| Активы | 21,4 млн ₽ | 21,0 млн ₽ | 20,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -184 тыс. ₽ | -456 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 0,98 | 0,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 | 0,16 | 0,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,05 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | -0,01 | -0,02 | -0,06 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,9 % | -1,3 % | -3,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 445 дн. | 197 дн. | 137 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.