Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕПТУН-М", Чебоксары
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕПТУН-М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 339 | 256 | 256 | 1 301 | 1 183 | 24 541 | 56 445 | 77 452 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 389 | 278 | 331 | 3 713 | 9 097 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 389 | 278 | 331 | 3 713 | 7 097 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 000 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 339 | 256 | 256 | 912 | 905 | 24 210 | 52 732 | 68 355 |
| Запасы на конец отчетного года | 79 | 829 | 829 | 11 476 | 9 242 | 7 988 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 240 | 252 | 252 | 72 | 72 | 12 727 | 14 571 | 59 847 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 24 465 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 | 4 | 4 | 11 | 4 | 7 | 4 234 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 220 | 618 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 339 | 256 | 5 735 | 1 301 | 1 183 | 24 541 | 56 445 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 500 | 389 | 278 | 331 | 3 713 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 500 | 389 | 278 | 331 | 3 713 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 339 | 256 | 5 235 | 912 | 905 | 24 210 | 52 732 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 79 | 463 | 829 | 829 | 11 476 | 9 242 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 240 | 252 | 4 772 | 72 | 72 | 12 727 | 14 571 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 24 465 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 | 4 | 11 | 4 | 7 | 4 234 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 220 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 339 | 256 | 256 | 1 301 | 1 183 | 24 541 | 56 445 | 77 452 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 329 | 282 | 282 | 2 180 | 2 828 | 26 431 | 61 846 | 102 427 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 277 | 277 | 277 | 341 | 341 | 770 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 52 | 5 | 5 | 1 839 | 2 487 | 26 431 | 61 846 | 101 657 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 339 | 256 | 5 735 | 1 301 | 1 183 | 24 541 | 56 445 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 329 | 282 | 6 191 | 2 180 | 2 828 | 26 431 | 61 846 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 277 | 277 | 31 | 341 | 341 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 | 5 | 6 160 | 1 839 | 2 487 | 26 431 | 61 846 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 818 | 2 039 | 5 438 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 818 | 43 | 29 710 | 8 760 | 137 948 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 75 | 30 091 | 6 721 | 132 510 | ||||
| Выручка за отчетный год | 818 | 43 | 8 760 | 137 948 | 31 494 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 818 | 2 039 | 5 438 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 44 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 774 | 399 | 755 | 2 125 | 7 024 | 12 421 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 75 | 6 721 | 132 510 | 35 835 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 44 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 774 | 399 | 755 | 2 125 | 7 024 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 184 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 37 | 7 | 24 | 11 | 159 | 1 796 | 2 876 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 37 | 7 | 49 | 24 | 11 | 159 | 1 796 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 | 2 | 4 227 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 800 | 323 | 37 536 | 151 478 | 103 993 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 800 | 300 | 37 090 | 151 394 | 83 801 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 23 | 446 | 84 | 20 192 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 789 | 330 | 37 534 | 147 251 | 108 227 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 545 | 126 | 30 076 | 91 899 | 82 323 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 150 | 27 866 | 11 684 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 210 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 34 | 204 | 5 308 | 27 486 | 14 220 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 350 | 780 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 350 | 770 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 350 | 780 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 350 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 780 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 | 2 | 4 227 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 0 тыс. ₽ | — | 8,8 млн ₽ | 137,9 млн ₽ | 31,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -423 тыс. ₽ | -766 тыс. ₽ | -245 тыс. ₽ | -3,5 млн ₽ | -19,6 млн ₽ | ||
| Активы | 1,3 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 24,5 млн ₽ | 56,4 млн ₽ | 77,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -879 тыс. ₽ | -1,6 млн ₽ | -1,9 млн ₽ | -5,4 млн ₽ | -25,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | +1 474,7 % | -77,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,42 | 0,32 | 0,92 | 0,85 | 0,67 | 1,42 ▼ | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,04 | 0,03 | 0,48 | 0,70 | 0,58 | 0,95 ▼ | 0,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 0,00 | 0,62 ▼ | 0,64 |
| Коэффициент автономии | -0,68 | -1,39 | -0,08 | -0,10 | -0,32 | 0,38 ▼ | 0,31 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 1,11 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | -1,0 % | -1,1 % | -53,2 % | 3,8 % ▼ | — |
| Чистая рентабельность | — | — | -2,8 % | -2,5 % | -62,2 % | 1,9 % ▼ | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -32,5 % | -64,8 % | -1,0 % | -6,2 % | -25,3 % | 2,0 % ▼ | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 10,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | — | 0,36 | 2,44 | 0,41 | 1,38 ▼ | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 530 дн. | 39 дн. | 694 дн. | 66 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 623 дн. | 25 дн. | 81 дн. | 54 дн. ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,67 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -62,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 25.11 (компаний: 1139).