Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИЧАЛ", Чебоксары
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИЧАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 483 | 22 554 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 483 | 22 554 |
| Запасы на конец отчетного года | 542 | 536 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 982 | 19 582 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 959 | 2 436 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 483 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 483 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 542 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 982 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 959 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 483 | 22 554 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 597 | 3 347 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 886 | 19 207 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 886 | 19 207 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 483 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 597 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 886 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 886 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 607 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 270 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 663 | |
| Выручка за отчетный год | 5 270 | 4 210 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 607 | 1 821 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 607 | 1 821 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 663 | 2 389 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 607 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 667 | 110 |
| Прочие доходы за отчетный год | 72 | 695 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 2 406 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 667 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 72 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 598 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 69 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 69 | 191 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 598 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 598 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 3,6 млн ₽ | -81 тыс. ₽ |
| Активы | 5,5 млн ₽ | 22,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,6 млн ₽ | 3,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,91 | 1,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,62 | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,57 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | 0,66 | 0,15 |
| Финансовый рычаг | 0,52 | 5,74 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 65,6 % | -0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | -2,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 119 дн. | 82 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,17 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.