Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОЛОЧНО-ТОВАРНАЯ ФЕРМА "РАССВЕТ", Грозный
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОЛОЧНО-ТОВАРНАЯ ФЕРМА "РАССВЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 34 520 | 544 036 | 745 026 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 357 | 88 060 | 443 466 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 11 936 | 10 256 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 76 124 | 433 210 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 357 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 34 163 | 455 975 | 301 560 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 33 014 | 454 657 | 210 749 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 60 002 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 149 | 1 318 | 30 740 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 69 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 36 289 | 532 166 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 226 | 88 060 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 11 936 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 226 | 76 124 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 32 063 | 444 105 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 914 | 442 787 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 149 | 1 318 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 34 520 | 544 036 | 745 026 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 31 720 | 530 989 | 737 266 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 33 150 | 533 415 | 745 173 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 50 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 750 | 13 047 | 7 761 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 094 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 657 | 13 047 | 7 761 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 36 289 | 532 166 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 32 939 | 530 989 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 33 150 | 533 415 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 144 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 144 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 206 | 1 177 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 206 | 1 177 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 326 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 770 | 1 536 | 5 894 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 326 | 2 824 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 194 | 1 536 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 920 | 3 340 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 272 | 98 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 920 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 272 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 357 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 533 415 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 530 989 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 745 173 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 737 266 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 211 758 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 211 758 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 481 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 481 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 481 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 5 481 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 737 266 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 530 989 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 24 803 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 24 803 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 280 260 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 174 729 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 557 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 102 974 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 900 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 900 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 900 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 211 758 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 211 758 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 211 758 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,4 млн ₽ | -2,2 млн ₽ | -5,5 млн ₽ |
| Активы | 34,5 млн ₽ | 544,0 млн ₽ | 745,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 12,42 | 34,95 | 38,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 12,42 | 34,95 | 38,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,42 | 0,10 | 11,69 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,1 % | -0,4 % | -0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 38,86 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.