Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ "ГОРНЫЙ КЛЮЧ", Герменчук
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ "ГОРНЫЙ КЛЮЧ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 77 566 | 148 396 | 115 972 | 141 140 | 115 264 | 117 306 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 | 112 436 | 54 416 | 53 842 | 48 902 | 43 853 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 111 961 | 54 276 | 53 702 | 48 762 | 43 838 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 460 | 125 | 125 | 125 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 77 551 | 35 960 | 61 556 | 87 298 | 66 362 | 73 453 | |
| Запасы на конец отчетного года | 17 654 | 35 901 | 25 562 | 25 919 | 11 340 | 30 721 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 59 318 | 35 987 | 61 368 | 54 424 | 42 725 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 579 | 59 | 7 | 11 | 598 | 7 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 67 303 | 158 555 | 148 396 | 115 972 | 141 140 | 115 264 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 | 116 006 | 112 436 | 54 416 | 53 842 | 48 902 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 115 611 | 111 961 | 54 276 | 53 702 | 48 762 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 380 | 460 | 125 | 125 | 125 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 67 288 | 42 549 | 35 960 | 61 556 | 87 298 | 66 362 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 130 | 18 475 | 35 901 | 25 562 | 25 919 | 11 340 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 996 | 23 813 | 35 987 | 61 368 | 54 424 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 162 | 261 | 59 | 7 | 11 | 598 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 77 566 | 148 396 | 115 972 | 141 140 | 115 264 | 117 306 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 773 | 29 043 | 18 293 | 18 575 | 18 739 | 18 766 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 25 063 | 15 349 | 15 349 | 15 349 | 15 349 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 758 | 3 965 | 2 929 | 3 211 | 3 375 | 3 402 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 030 | 2 430 | 2 330 | 2 400 | 2 400 | 3 200 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 030 | 2 430 | 2 330 | 2 400 | 2 400 | 3 200 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 73 763 | 116 923 | 95 349 | 120 165 | 94 125 | 95 340 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 51 523 | 97 991 | 95 349 | 120 165 | 94 125 | 95 340 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 22 240 | 18 932 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 67 303 | 158 555 | 148 396 | 115 972 | 141 140 | 115 264 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 615 | 28 359 | 29 043 | 18 293 | 18 575 | 18 739 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 25 063 | 25 063 | 15 349 | 15 349 | 15 349 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 600 | 3 281 | 3 965 | 2 929 | 3 211 | 3 375 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 430 | 2 430 | 2 330 | 2 400 | 2 400 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 430 | 2 430 | 2 330 | 2 400 | 2 400 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 48 688 | 127 766 | 116 923 | 95 349 | 120 165 | 94 125 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 088 | 121 755 | 97 991 | 95 349 | 120 165 | 94 125 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 11 600 | 6 011 | 18 932 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 850 | 855 | 698 | 353 | 205 | ||
| Выручка за предыдущий год | 84 640 | 42 926 | 76 951 | 131 660 | 69 562 | 73 627 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 84 641 | 42 076 | 76 096 | 130 962 | 69 209 | 73 422 | |
| Выручка за отчетный год | 84 640 | 116 079 | 76 951 | 131 660 | 69 562 | 73 627 | 58 716 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 713 | 855 | 698 | 353 | 205 | 36 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 713 | 855 | 698 | 353 | 205 | 36 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 84 641 | 113 366 | 76 096 | 130 962 | 69 209 | 73 422 | 58 680 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 850 | 855 | 698 | 353 | 205 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 713 | 855 | 698 | 353 | 205 | 36 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 850 | 855 | 698 | 353 | 205 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 178 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 178 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 681 | 684 | 556 | 282 | 164 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 543 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 170 | 684 | 556 | 282 | 123 | 27 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 170 | 684 | 556 | 282 | 164 | 27 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 681 | 684 | 556 | 282 | 123 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 600 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 18 615 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 758 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 773 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 170 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 170 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 170 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 170 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 012 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 19 012 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 773 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 18 615 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 | 556 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 120 045 | 104 762 | 131 660 | 53 347 | 80 752 | 72 440 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 116 079 | 100 764 | 131 660 | 51 032 | 80 752 | 70 416 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 966 | 3 998 | 2 315 | 2 024 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 137 628 | 104 836 | 131 653 | 53 347 | 80 196 | 73 012 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 98 127 | 68 837 | 98 944 | 38 587 | 71 453 | 63 017 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 29 367 | 24 920 | 19 306 | 10 240 | 5 601 | 5 975 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 142 | 70 | 41 | 54 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 134 | 11 079 | 13 261 | 4 450 | 3 101 | 3 966 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 | 556 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 77,0 млн ₽ | 131,7 млн ₽ | 69,6 млн ₽ | 73,6 млн ₽ | 58,7 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 684 тыс. ₽ | 556 тыс. ₽ | 282 тыс. ₽ | 164 тыс. ₽ | 27 тыс. ₽ | |
| Активы | 148,4 млн ₽ | 116,0 млн ₽ | 141,1 млн ₽ | 115,3 млн ₽ | 117,3 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 29,0 млн ₽ | 18,3 млн ₽ | 18,6 млн ₽ | 18,7 млн ₽ | 18,8 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +71,1 % | -47,2 % | +5,8 % | -20,3 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,31 | 0,65 | 0,73 | 0,71 | 0,77 | 1,66 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,38 | 0,51 | 0,58 | 0,45 | 1,46 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 1,15 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,20 | 0,16 | 0,13 | 0,16 | 0,16 | 0,56 ▼ |
| Финансовый рычаг | 4,11 | 5,34 | 6,60 | 5,15 | 5,25 | 0,28 ▼ |
| Рентабельность продаж | 1,1 % | 0,5 % | 0,5 % | 0,3 % | 0,1 % | 4,8 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 0,9 % | 0,4 % | 0,4 % | 0,2 % | 0,0 % | 1,9 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 0,5 % | 0,2 % | 0,1 % | 0,0 % | 2,9 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,4 % | 3,0 % | 1,5 % | 0,9 % | 0,1 % | 13,5 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,52 | 1,14 | 0,49 | 0,64 | 0,50 | 2,19 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 0 дн. | 100 дн. | 322 дн. | 270 дн. | 266 дн. | 30 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 172 дн. | 71 дн. | 137 дн. | 56 дн. | 191 дн. | 4 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,77 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 85.41.91 (компаний: 956).