Финансы ООО "КОМПАС", Абакан
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКСНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 33 | 475 | 3 336 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 33 | 475 | 3 337 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 26 | 525 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 | 437 | 2 753 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 | 12 | 59 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 33 | 515 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 33 | 515 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 26 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 | 475 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 | 14 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 33 | 475 | 3 336 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 | 410 | 1 930 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 | 65 | 1 536 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 26 | 45 | 150 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 | 20 | 1 386 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 33 | 515 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 | 445 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 | 71 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 | 45 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 | 26 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 650 | ||
| Выручка за предыдущий год | 37 | 773 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 44 | 123 | |
| Выручка за отчетный год | 37 | 735 | 1 777 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 612 | 1 643 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 612 | 1 643 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 44 | 123 | 134 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 650 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 426 | 1 625 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 186 | 18 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 461 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 189 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 443 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 18 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 18 | 76 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 408 | 1 549 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 408 | 1 549 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -10 тыс. ₽ | 408 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Активы | 33 тыс. ₽ | 475 тыс. ₽ | 3,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3 тыс. ₽ | 410 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 7,31 | 2,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,07 | 6,91 | 1,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,43 | 0,18 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,86 | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 10,00 | 0,16 | 0,73 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -30,3 % | 85,9 % | 46,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -333,3 % | 99,5 % | 80,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 77 дн. | 1 430 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,17 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 58 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.