Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РК", Абакан
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 144 | 6 911 | 4 598 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 144 | 6 911 | 4 598 |
| Запасы на конец отчетного года | 105 | 3 239 | 2 863 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 330 | 1 452 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 39 | 342 | 283 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 327 | 6 911 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 327 | 6 911 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 038 | 3 239 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 250 | 3 330 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 39 | 342 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 144 | 6 911 | 4 598 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 144 | 628 | 716 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 134 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 283 | 3 882 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 376 | 681 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 907 | 3 201 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 327 | 6 911 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 596 | 628 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 731 | 6 283 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 376 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 731 | 4 907 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 624 | 214 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 356 | 13 509 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 732 | 13 295 | |
| Выручка за отчетный год | 2 356 | 13 509 | 26 272 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 383 | 214 | 322 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 168 | 214 | 322 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 215 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 973 | 13 295 | 25 950 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 624 | 214 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 168 | 214 | 322 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 620 | 214 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 586 | 182 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 34 | 32 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 34 | 32 | 52 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 134 | 182 | 270 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 134 | 182 | 270 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 182 тыс. ₽ | 270 тыс. ₽ |
| Активы | 6,9 млн ₽ | 4,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 628 тыс. ₽ | 716 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 1,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,58 | 0,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,16 |
| Финансовый рычаг | 10,00 | 5,42 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,6 % | 5,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 29,0 % | 37,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 89 дн. | 40 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,18 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.