Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АБАКАНСКИЙ ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "ДРУЖБА", Абакан
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АБАКАНСКИЙ ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "ДРУЖБА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 530 | 2 411 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 530 | 2 411 |
| Запасы на конец отчетного года | 948 | 836 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 493 | 809 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 89 | 766 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 980 | 2 530 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 980 | 2 530 |
| Запасы на конец предыдущего года | 489 | 948 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 364 | 1 493 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 127 | 89 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 530 | 2 411 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 839 | 3 824 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 270 | 240 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 569 | 3 584 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 980 | 2 530 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 058 | 3 839 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 270 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 058 | 3 569 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 258 | |
| Выручка за предыдущий год | 9 960 | 25 589 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 879 | 25 331 |
| Выручка за отчетный год | 25 589 | 30 835 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 258 | 855 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 258 | 855 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 331 | 29 980 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 258 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 27 | 218 |
| Прочие расходы за отчетный год | 231 | 637 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 27 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 69 | 231 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 104 | 258 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 258 | 322 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 89 | 707 |
| Поступления – всего за отчетный год | 23 251 | 29 360 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 23 251 | 29 360 |
| Платежи – всего за отчетный год | 23 162 | 28 653 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 191 | 15 248 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 333 | 9 092 |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 638 | 4 313 |
| Платежи – всего за отчетный год | 30 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 30 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 89 | 677 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -231 тыс. ₽ | -104 тыс. ₽ |
| Активы | 2,5 млн ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,3 млн ₽ | -1,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,66 | 0,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 | 0,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,20 |
| Коэффициент автономии | -0,52 | -0,59 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,1 % | -4,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 10 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,63 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -59 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.