Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОВЫЕСЕТИ", Борец
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОВЫЕСЕТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 026 | 17 535 | 17 046 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 026 | 17 535 | 17 046 |
| Запасы на конец отчетного года | 869 | 313 | 2 510 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 617 | 17 219 | 14 481 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 540 | 3 | 55 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 026 | 17 535 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 026 | 17 535 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 869 | 313 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 617 | 17 219 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 540 | 3 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 026 | 17 535 | 17 046 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 233 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 793 | 28 185 | 26 747 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 822 | 1 725 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 971 | 26 460 | 26 747 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 026 | 17 535 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 233 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 793 | 28 185 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 822 | 1 725 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 971 | 26 460 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 525 | ||
| Выручка за предыдущий год | 18 215 | 36 112 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 690 | 46 668 | |
| Выручка за отчетный год | 18 215 | 36 112 | 47 374 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 525 | 2 201 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 525 | 2 201 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 690 | 46 668 | 45 173 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 525 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 490 | 1 442 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 1 300 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 35 | 38 | 2 059 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 490 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 35 | 38 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 224 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 266 | 277 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 266 | 277 | 493 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 224 | 949 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 224 | 949 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 224 тыс. ₽ | -10,9 млн ₽ | 949 тыс. ₽ |
| Активы | 15,0 млн ₽ | 17,5 млн ₽ | 17,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 233 тыс. ₽ | -10,7 млн ₽ | -9,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 0,62 | 0,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 | 0,61 | 0,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | -0,61 | -0,57 |
| Финансовый рычаг | 63,49 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % | -62,0 % | 5,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 96,1 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 2 дн. | 20 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,64 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -57 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.