Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАЛЬПРОМСТРОЙ", Абакан
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАЛЬПРОМСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 206 | 5 159 | 11 794 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 71 | 263 | 7 303 |
| Основные средства на конец отчетного года | 71 | 261 | 7 300 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | 3 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 134 | 4 896 | 4 491 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 2 498 | 35 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 770 | 2 088 | 4 301 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 362 | 310 | 155 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 206 | 5 151 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 71 | 263 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 71 | 261 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 134 | 4 889 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 2 514 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 770 | 2 071 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 362 | 310 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 206 | 5 159 | 11 794 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 184 | 243 | 1 977 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 233 | 1 967 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 | 104 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 30 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 18 | 74 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 021 | 4 899 | 9 713 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 021 | 4 899 | 9 743 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 206 | 5 151 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 184 | 257 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 174 | 247 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 18 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 021 | 4 877 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 021 | 4 877 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 871 | 948 | |
| Выручка за предыдущий год | 9 255 | 15 226 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 384 | 14 278 | |
| Выручка за отчетный год | 9 255 | 15 210 | 63 085 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 315 | 892 | 3 099 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 315 | 3 099 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 401 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 940 | 14 318 | 59 986 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 316 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 555 | 1 401 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 270 | 99 | 2 223 |
| Прочие доходы за отчетный год | 183 | 774 | 6 867 |
| Прочие расходы за отчетный год | 228 | 166 | 7 743 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 271 | 132 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 183 | 751 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 228 | 166 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 176 | 74 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 95 | 42 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 95 | 24 | 420 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 106 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 113 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 18 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | 2 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 175 | 59 | 1 720 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 175 | 59 | 1 720 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 176 | 74 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 174 | 247 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 184 | 257 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 233 | 1 967 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 243 | 1 977 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 | 1 720 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 58 | 1 720 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 | 1 720 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 58 | 1 720 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 243 | 1 977 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 184 | 257 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 715 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 201 | 72 549 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 16 298 | 65 254 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 903 | 7 295 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 18 100 | 71 834 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 666 | 63 294 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 765 | 3 883 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 30 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 | 18 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 666 | 4 609 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 251 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 251 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 251 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 500 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 500 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 595 | 30 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 600 | 6 350 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 600 | 6 350 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 005 | 6 320 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 005 | 6 320 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 245 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 175 тыс. ₽ | 59 тыс. ₽ |
| Активы | 1,2 млн ₽ | 5,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 184 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,11 | 0,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,35 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | — |
| Финансовый рычаг | 5,55 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,5 % | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 95,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 64 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.