Финансы ООО "АЛЬФА ПРОДУКТ", Черногорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА ПРОДУКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 831 | 2 898 | 1 938 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 831 | 2 898 | 1 938 |
| Запасы на конец отчетного года | 282 | 66 | 43 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 369 | 1 454 | 740 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 180 | 1 378 | 1 155 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 831 | 2 898 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 831 | 2 898 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 282 | 66 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 369 | 1 454 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 180 | 1 378 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 831 | 2 898 | 1 938 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 632 | 1 378 | 1 826 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 145 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 145 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 054 | 1 519 | 112 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 054 | 1 519 | 112 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 831 | 2 898 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 632 | 1 378 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 145 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 145 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 055 | 1 519 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 055 | 1 519 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 689 | 851 | |
| Выручка за предыдущий год | 11 701 | 18 660 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 012 | 17 809 | |
| Выручка за отчетный год | 11 701 | 18 660 | 7 706 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 689 | 851 | 515 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 689 | 851 | 515 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 012 | 17 809 | 7 191 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 689 | 851 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 679 | 840 | 515 |
| Прочие доходы за отчетный год | 11 | 13 | 28 |
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 24 | 28 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 679 | 840 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 | 13 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 24 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 622 | 746 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 57 | 94 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 57 | 94 | 68 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 622 | 746 | 447 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 622 | 746 | 447 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 622 тыс. ₽ | 746 тыс. ₽ | 447 тыс. ₽ |
| Активы | 1,8 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 632 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,74 | 1,91 | 17,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,47 | 1,86 | 16,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,12 | 0,91 | 10,31 |
| Коэффициент автономии | 0,35 | 0,48 | 0,94 |
| Финансовый рычаг | 1,90 | 1,10 | 0,06 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 34,0 % | 25,7 % | 23,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,4 % | 54,1 % | 24,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 1 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 17,30 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.