Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МК-ИНВЕСТ", Абакан
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МК-ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 309 625 | 216 316 | 78 523 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 382 | 3 620 | 3 608 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 382 | 3 620 | 3 608 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 308 243 | 212 696 | 74 915 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 | 21 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 229 096 | 164 395 | 74 725 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 79 147 | 48 280 | 169 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 309 625 | 216 316 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 382 | 3 620 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 382 | 3 620 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 308 243 | 212 696 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 229 096 | 164 395 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 79 147 | 48 280 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 309 625 | 216 316 | 78 523 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 116 248 | 65 021 | 30 197 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 116 248 | 65 021 | 30 197 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 198 895 | 165 765 | 62 703 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 198 895 | 165 765 | 62 703 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 309 625 | 216 316 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 116 248 | 65 021 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 116 248 | 65 021 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 198 895 | 165 765 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 198 895 | 165 765 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 32 676 | 61 833 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 35 231 | 66 245 | |
| Выручка за отчетный год | 32 676 | 61 833 | 65 873 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 163 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 163 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 35 231 | 66 245 | 65 710 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 92 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 303 | 6 657 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 382 | 2 238 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 052 | 120 | 71 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 303 | 6 657 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 382 | 2 238 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 052 | 120 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 92 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 92 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -5,5 млн ₽ | -9,0 млн ₽ | 92 тыс. ₽ |
| Активы | 309,6 млн ₽ | 216,3 млн ₽ | 78,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -5,5 млн ₽ | -14,5 млн ₽ | -14,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,55 | 1,28 | 1,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,55 | 1,28 | 1,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,40 | 0,29 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,02 | -0,07 | -0,18 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,8 % | -4,1 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,19 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.