Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТК АВТОГАРАНТ", Абакан
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТК АВТОГАРАНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 484 | 3 986 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 484 | 3 986 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 104 | 3 697 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 380 | 289 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 703 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 703 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 390 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 313 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 484 | 3 986 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 320 | 1 339 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 310 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 164 | 2 647 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 99 | 153 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 65 | 2 494 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 703 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 941 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 762 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 99 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 663 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 994 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 061 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 067 | |
| Выручка за отчетный год | 3 371 | 6 849 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 371 | 528 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 365 | 528 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 006 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 321 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 994 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 351 | 468 |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 60 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 621 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 373 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 621 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 70 | |
| Прочее за отчетный год | 41 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 310 | 398 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 310 | 398 |
Изменения капитала
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 310 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 320 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 310 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 310 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 310 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 310 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 320 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 368 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 75 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 75 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 293 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 80 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 213 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 368 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 398 тыс. ₽ |
| Активы | 4,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,34 |
| Финансовый рычаг | 1,98 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 29,7 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,51 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 34 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.