Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОСТРОЙ", Абакан
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 72 | 2 006 | 5 025 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 72 | 2 006 | 5 025 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 324 | 3 321 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 72 | 443 | 1 602 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 239 | 102 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 372 | 2 006 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 372 | 2 006 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 324 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 372 | 443 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 239 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 72 | 2 006 | 5 025 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 69 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 100 | 100 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 100 | 100 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 | 1 980 | 10 742 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 200 | 657 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 | 1 780 | 10 025 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 60 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 372 | 2 006 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 68 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 58 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 100 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 304 | 1 980 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 200 | 200 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 104 | 1 780 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 64 | ||
| Выручка за предыдущий год | 363 | 524 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 299 | 658 | |
| Выручка за отчетный год | 363 | 524 | 8 924 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 64 | 468 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 64 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 561 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 299 | 56 | 11 743 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 64 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 62 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 10 | 2 756 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 59 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 10 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 58 | ||
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 238 | |
| Прочее за отчетный год | 41 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 59 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 59 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 58 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 68 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 142 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 142 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 142 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 142 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 68 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 239 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 524 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 493 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 31 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 285 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 101 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 184 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 239 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 59 тыс. ₽ | -5,8 млн ₽ |
| Активы | 72 тыс. ₽ | 5,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 69 тыс. ₽ | -5,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 24,00 | 0,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 24,00 | 0,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,96 | -1,16 |
| Финансовый рычаг | 0,04 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 81,9 % | -115,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 85,5 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 103 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,47 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -116 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.