Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКНАГРАД", Абакан
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКНАГРАД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 102 | 4 694 | 7 259 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 102 | 4 694 | 7 259 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 010 | 3 182 | 6 012 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 090 | 1 360 | 1 235 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 152 | 12 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 102 | 4 694 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 102 | 4 694 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 011 | 3 182 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 090 | 1 360 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 152 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 102 | 4 694 | 7 259 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 196 | 46 | 101 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 186 | 36 | 91 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 906 | 4 648 | 7 158 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 945 | 1 759 | 380 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 961 | 2 889 | 6 778 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 102 | 4 694 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 186 | 46 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 186 | 36 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 916 | 4 648 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 945 | 1 759 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 971 | 2 889 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 150 | ||
| Выручка за предыдущий год | 16 095 | 19 991 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 945 | 20 955 | |
| Выручка за отчетный год | 16 095 | 19 991 | 23 769 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 148 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 148 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 293 | 1 086 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 947 | 20 955 | 24 143 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 150 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 293 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 186 | 45 | 114 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 133 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 182 | 1 581 | 3 471 |
| Прочие расходы за отчетный год | 144 | 279 | 1 764 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 187 | 45 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 184 | 1 581 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 147 | 279 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 150 | 36 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 37 | 9 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 23 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 186 | 36 | 91 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 186 | 36 | 91 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 150 | 36 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 150 | 186 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 150 | 186 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 186 | 186 | 277 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 196 | 186 | 277 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 186 | 36 | 91 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 196 | 36 | 91 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 186 | 36 | 91 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 186 | 36 | 91 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 196 | 36 | 91 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 150 | 36 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 621 | 1 870 | 2 202 |
| Поступления – всего за отчетный год | 20 024 | 25 093 | 33 320 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 742 | 23 169 | 29 866 |
| Прочие поступления за отчетный год | 7 282 | 1 924 | 3 454 |
| Платежи – всего за отчетный год | 18 403 | 23 223 | 31 118 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 15 598 | 21 314 | 26 844 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 94 | 84 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 133 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 805 | 1 815 | 4 057 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 621 | 1 870 | 2 202 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 186 тыс. ₽ |
| Активы | 3,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 46 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.