Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОГИГАНТ", Черногорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОГИГАНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 057 | 1 129 | 1 068 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 057 | 1 128 | 1 068 |
| Запасы на конец отчетного года | 127 | 172 | 370 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 34 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 929 | 942 | 663 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 14 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 057 | 1 129 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 057 | 1 129 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 127 | 172 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 929 | 942 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 14 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 057 | 1 129 | 1 068 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 | 20 | 23 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 | 13 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 041 | 1 041 | 985 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 041 | 1 041 | 985 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 | 68 | 60 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 | 68 | 60 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 057 | 1 129 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 | 20 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 041 | 1 041 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 041 | 1 041 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 | 68 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 | 68 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 | 81 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 061 | 192 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 054 | 111 | |
| Выручка за отчетный год | 1 061 | 192 | 49 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 121 | 14 | 18 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 | 14 | 12 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 114 | 6 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 940 | 178 | 31 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 | 14 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 67 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 | 13 | 11 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 1 | 1 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 | 13 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 1 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 10 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 2 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 | 10 | 9 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 10 | 9 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 20 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | 13 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 | 23 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | 9 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 | 9 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | 9 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 | 9 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 | 23 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 19 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 43 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 313 | 335 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 313 | 335 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 363 | 292 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 325 | 282 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 | 4 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 23 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 10 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 041 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 106 | 2 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 106 | 2 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 65 | 58 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 58 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 10 тыс. ₽ |
| Активы | 1,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 20 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 16,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 14,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 |
| Коэффициент автономии | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 55,45 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 50,0 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 353 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 16,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.