Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Ф-РИТЕЙЛ", Абакан
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Ф-РИТЕЙЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 079 | 8 806 | 12 942 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 258 | 892 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 258 | 892 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 079 | 7 548 | 12 050 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 349 | 6 129 | 10 826 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 127 | 617 | 397 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 603 | 802 | 827 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 079 | 8 806 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 258 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 258 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 079 | 7 548 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 349 | 6 129 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 127 | 617 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 603 | 802 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 079 | 8 806 | 12 942 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 873 | 1 170 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 084 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 084 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 206 | 7 636 | 14 186 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 665 | 575 | 57 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 541 | 7 061 | 14 129 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 079 | 8 806 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 873 | 1 170 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 206 | 7 636 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 665 | 575 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 541 | 7 061 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 45 585 | 65 618 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 46 697 | 65 824 | |
| Выручка за отчетный год | 45 585 | 65 618 | 62 482 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 864 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 864 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 44 721 | 65 824 | 65 112 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 863 | 297 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 57 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 505 | 1 442 | 84 |
| Прочие расходы за отчетный год | 506 | 939 | 547 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 862 | 297 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 480 | 1 442 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 506 | 939 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 862 | 297 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 162 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 863 | 297 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 863 | 297 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 863 тыс. ₽ | 297 тыс. ₽ | -3,3 млн ₽ |
| Активы | 8,1 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 12,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 873 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | -2,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 0,99 | 0,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,10 | 0,19 | 0,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,11 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | 0,13 | -0,18 |
| Финансовый рычаг | 8,25 | 6,53 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,7 % | 3,4 % | -25,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,9 % | 25,4 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 60 дн. | 34 дн. | 61 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,85 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.