Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕРМЕС", Якшур
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕРМЕС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 518 | 814 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 518 | 814 |
| Запасы на конец отчетного года | 289 | 81 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 228 | 718 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 15 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 | 518 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 | 518 |
| Запасы на конец предыдущего года | 289 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 228 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 518 | 814 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 62 | 62 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 62 | 62 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 550 | 2 085 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 345 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 550 | 1 740 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 | 518 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 | 62 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 27 | 62 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 | 550 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 | 550 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 | |
| Выручка за предыдущий год | 40 | 1 534 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 82 | 1 526 |
| Выручка за отчетный год | 1 534 | 569 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 526 | 3 986 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 40 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 40 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 23 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 | 58 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -55 тыс. ₽ | -3,5 млн ₽ |
| Активы | 518 тыс. ₽ | 814 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -94 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 | 0,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,42 | 0,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,18 | -1,64 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,6 % | -426,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 69 дн. | 7 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,39 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -164 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.