Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛИАН", Новая казмаска
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛИАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 319 | 389 | 193 | 121 | 35 | 169 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 319 | 389 | 193 | 121 | 35 | 169 |
| Запасы на конец отчетного года | 315 | 370 | 183 | 101 | 24 | 4 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 3 | 10 | 1 | 155 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 319 | 229 | 193 | 121 | 35 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 319 | 229 | 193 | 121 | 35 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 315 | 175 | 183 | 101 | 24 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 44 | 10 | 1 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 319 | 389 | 193 | 121 | 35 | 169 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 | 88 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 304 | 301 | 193 | 121 | 35 | 169 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 304 | 238 | 182 | 109 | 34 | 27 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 63 | 11 | 12 | 1 | 142 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 319 | 229 | 193 | 121 | 35 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 304 | 229 | 193 | 121 | 35 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 304 | 202 | 182 | 109 | 34 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 | 11 | 12 | 1 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 67 | 4 254 | 5 478 | 3 723 | 3 226 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 532 | 2 138 | 2 838 | 1 928 | 1 669 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 465 | 2 116 | 2 640 | 1 795 | 1 557 | |
| Выручка за отчетный год | 2 532 | 4 200 | 2 838 | 1 928 | 1 669 | 4 031 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 67 | 207 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 67 | 207 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 465 | 3 993 | 2 640 | 1 795 | 1 557 | 3 753 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 67 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 32 | 124 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 35 | 83 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 32 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 35 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 | 168 | 113 | 95 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 27 | 22 | 30 | 20 | 17 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 27 | 51 | 30 | 20 | 17 | 42 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 | 73 | 168 | 113 | 95 | 236 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 | 73 | 168 | 113 | 95 | 236 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 2,8 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 5 тыс. ₽ | 73 тыс. ₽ | 168 тыс. ₽ | 113 тыс. ₽ | 95 тыс. ₽ | 236 тыс. ₽ | ||
| Активы | 319 тыс. ₽ | 389 тыс. ₽ | 193 тыс. ₽ | 121 тыс. ₽ | 35 тыс. ₽ | 169 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 15 тыс. ₽ | 88 тыс. ₽ | — | — | — | — | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | -32,1 % | -13,4 % | +141,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,29 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,73 ▼ | 1,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 0,06 | 0,05 | 0,17 | 0,31 | 0,98 | 1,11 ▼ | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,08 | 0,03 | 0,92 | 0,07 ▲ | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,23 | — | — | — | — | 0,39 | 0,39 |
| Финансовый рычаг | 20,27 | 3,42 | — | — | — | — | 1,07 | 0,99 |
| Рентабельность продаж | — | — | 7,0 % | 6,9 % | 6,7 % | 6,9 % | 3,9 % ▲ | 3,0 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 5,9 % | 5,9 % | 5,7 % | 5,9 % | 2,2 % ▲ | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % | 18,8 % | 87,0 % | 93,4 % | 271,4 % | 139,6 % | 2,7 % ▲ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 33,3 % | 83,0 % | — | — | — | — | 13,3 % | 13,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 14,70 | 15,93 | 47,69 | 23,85 | 1,55 ▲ | 1,35 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 1 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 1 дн. | 78 дн. ▲ | 82 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 47 дн. | 34 дн. | 25 дн. | 21 дн. | 6 дн. | 0 дн. | 57 дн. ▲ | 63 дн. |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 46.47 (компаний: 16264).