Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД АНГАР", Ижевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД АНГАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 40 | 24 678 | 43 444 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 40 | 24 678 | 43 444 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 300 | 19 945 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 | 22 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 32 | 10 843 | 21 127 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 1 528 | 2 351 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 40 | 24 392 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 40 | 24 392 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 300 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 | 10 557 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 1 528 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 40 | 24 678 | 43 444 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 | 1 632 | 3 036 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 | 1 612 | 3 026 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 | 7 353 | 5 930 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 16 | 7 353 | 5 930 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 15 693 | 34 478 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 15 693 | 34 478 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 40 | 24 392 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 | 1 622 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 | 1 612 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 | 7 353 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 16 | 7 353 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 15 417 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 15 417 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 | 7 381 | |
| Выручка за предыдущий год | 210 | 60 303 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 196 | 52 922 | |
| Выручка за отчетный год | 210 | 60 303 | 94 038 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 | 7 381 | 14 886 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 | 2 095 | 2 165 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 | 4 551 | 11 850 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 735 | 871 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 196 | 52 922 | 79 152 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 | 2 095 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 | 4 551 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 735 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 | 2 025 | 1 841 |
| Прочие доходы за отчетный год | 902 | 2 074 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 972 | 2 398 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 | 2 025 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 902 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 972 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 1 609 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 416 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 416 | 427 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 | 1 609 | 1 414 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 1 609 | 1 414 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 | 1 609 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 22 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 612 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 632 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 610 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 610 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 610 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 610 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 622 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 47 355 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 45 986 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 369 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 53 172 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 47 864 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 496 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 40 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 477 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 295 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 337 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 957 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 11 957 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 620 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 620 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 520 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ |
| Активы | 43,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 92 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,26 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.