Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГЛАЙН",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГЛАЙН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 35 696 | 45 001 | 48 096 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 877 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 877 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 35 696 | 45 001 | 44 219 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 199 | 29 902 | 20 855 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 795 | 8 656 | 16 506 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 702 | 6 443 | 6 858 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 696 | 45 001 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 35 696 | 45 001 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 199 | 29 902 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 795 | 8 656 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 702 | 6 443 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 35 696 | 45 001 | 48 096 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 361 | 1 377 | 2 168 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 335 | 43 625 | 45 928 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 | 280 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 35 328 | 43 345 | 45 928 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 696 | 45 001 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 361 | 1 377 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 335 | 43 625 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 | 280 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 328 | 43 345 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 434 | 1 241 | |
| Выручка за предыдущий год | 38 570 | 101 869 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 38 136 | 100 628 | |
| Выручка за отчетный год | 38 570 | 101 869 | 119 771 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 434 | 1 241 | 1 084 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 434 | 1 241 | 1 084 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 38 136 | 100 628 | 118 687 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 434 | 1 241 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 438 | 1 277 | 990 |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 51 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 15 | 94 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 438 | 1 277 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 51 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 15 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 350 | 1 022 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 88 | 255 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 88 | 255 | 199 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 350 | 1 022 | 791 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 350 | 1 022 | 791 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 350 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 791 тыс. ₽ |
| Активы | 35,7 млн ₽ | 45,0 млн ₽ | 48,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 361 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,03 | 0,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,66 | 0,35 | 0,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,15 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,03 | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 97,88 | 31,68 | 21,18 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | 2,3 % | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 97,0 % | 74,2 % | 36,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 117 дн. | 108 дн. | 64 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.