Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМТЕРМО",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМТЕРМО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 281 | 8 033 | 9 947 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 385 | 2 309 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 385 | 2 309 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 281 | 6 648 | 7 638 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 028 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 719 | 2 922 | 4 428 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 562 | 2 698 | 3 210 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 281 | 8 033 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 385 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 385 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 281 | 6 648 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 028 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 719 | 2 922 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 562 | 2 698 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 281 | 8 033 | 9 947 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 322 | 2 168 | 3 979 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 959 | 5 865 | 5 968 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 959 | 5 865 | 5 968 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 281 | 8 033 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 322 | 2 168 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 959 | 5 865 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 959 | 5 865 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 399 | 2 331 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 255 | 17 656 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 856 | 15 325 | |
| Выручка за отчетный год | 3 255 | 17 656 | 18 836 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 399 | 2 331 | 2 302 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 399 | 2 331 | 2 302 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 856 | 15 325 | 16 534 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 399 | 2 331 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 390 | 2 308 | 2 264 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 23 | 38 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 390 | 2 308 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 23 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 312 | 1 846 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 78 | 462 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 78 | 462 | 453 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 312 | 1 846 | 1 811 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 312 | 1 846 | 1 811 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 312 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Активы | 1,3 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 9,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 322 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | 4,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,34 | 1,13 | 1,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,34 | 0,96 | 1,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,59 | 0,46 | 0,54 |
| Коэффициент автономии | 0,25 | 0,27 | 0,40 |
| Финансовый рычаг | 2,98 | 2,71 | 1,50 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 24,4 % | 23,0 % | 18,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 96,9 % | 85,1 % | 45,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 24 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,28 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 40 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.