Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНО ПАРК", Ижевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНО ПАРК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 250 | 9 222 | 54 803 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 062 | 3 083 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 062 | 3 083 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 249 | 8 161 | 51 720 |
| Запасы на конец отчетного года | 288 | 404 | 10 479 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 915 | 7 629 | 40 740 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 46 | 128 | 501 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 247 | 9 222 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 062 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 062 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 246 | 8 161 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 288 | 404 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 912 | 7 629 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 46 | 128 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 250 | 9 222 | 54 803 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 38 | 590 | 1 544 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 424 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 39 424 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 212 | 8 633 | 13 835 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 212 | 8 633 | 13 835 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 247 | 9 222 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 38 | 590 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 209 | 8 633 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 209 | 8 633 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 121 | 3 281 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 268 | 25 746 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 147 | 22 465 | |
| Выручка за отчетный год | 2 268 | 25 746 | 35 245 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 121 | 3 281 | 2 224 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 121 | 3 281 | 2 224 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 147 | 22 465 | 33 021 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 121 | 3 281 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 51 | 1 454 | 1 368 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 317 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 370 | 1 245 |
| Прочие расходы за отчетный год | 71 | 2 197 | 1 784 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 51 | 1 454 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 370 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 71 | 2 197 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 | 551 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 23 | 903 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 | 903 | 414 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 28 | 551 | 954 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 | 551 | 954 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 28 тыс. ₽ | 551 тыс. ₽ | 954 тыс. ₽ |
| Активы | 1,3 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 54,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 38 тыс. ₽ | 590 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 0,95 | 3,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 | 0,90 | 2,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,01 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,06 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 31,89 | 14,63 | 34,49 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % | 6,0 % | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 73,7 % | 93,4 % | 61,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 49 дн. | 7 дн. | 116 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,74 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.