Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "КОНЦЕРНА "КАЛАШНИКОВ"", Ижевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "КОНЦЕРНА "КАЛАШНИКОВ""
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 608 | 96 145 | 164 695 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 80 | 3 696 | 8 476 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 694 | 1 046 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 675 | 2 531 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 742 | 3 955 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 80 | 586 | 944 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 528 | 92 449 | 156 219 |
| Запасы на конец отчетного года | 389 | 14 277 | 35 656 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 715 | 78 126 | 97 784 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 21 500 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 424 | 46 | 1 279 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 608 | 96 306 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 80 | 3 696 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 694 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 675 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 742 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 80 | 586 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 528 | 92 610 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 389 | 14 277 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 715 | 78 287 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 424 | 46 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 608 | 96 145 | 164 695 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 347 | 48 924 | 23 925 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 247 | 48 824 | 23 825 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 294 | 305 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 294 | 305 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 261 | 46 927 | 140 465 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 309 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 953 | 43 393 | 121 370 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 535 | 19 095 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 608 | 96 306 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 347 | 48 924 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 247 | 48 824 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 294 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 294 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 261 | 47 088 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 309 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 953 | 43 553 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 535 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 938 | 102 080 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 739 | 251 066 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 801 | 148 986 | |
| Выручка за отчетный год | 1 739 | 251 066 | 373 800 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 938 | 102 080 | 64 980 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 327 | 60 735 | 5 641 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 | 263 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 610 | 41 082 | 59 339 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 801 | 148 986 | 308 820 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 327 | 60 735 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 | 263 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 610 | 41 082 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 309 | 60 742 | 3 231 |
| Проценты к получению за отчетный год | 332 | 380 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 | 2 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 173 | 2 935 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 2 496 | 5 725 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 309 | 60 740 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 332 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 | 2 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 171 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 2 496 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 247 | 48 574 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 62 | 12 614 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 742 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 62 | 12 614 | 3 902 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 39 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 742 | 3 214 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 247 | 48 576 | 2 531 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 247 | 48 576 | 2 531 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 247 | 48 574 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 247 | 48 824 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 347 | 48 924 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 824 | 23 825 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 48 924 | 23 925 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 577 | 2 530 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 48 577 | 2 530 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 577 | 2 530 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 48 577 | 2 530 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 289 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 24 289 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 289 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 24 289 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 48 924 | 23 925 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 347 | 48 924 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 23 352 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 190 456 | 402 130 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 182 793 | 402 130 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 7 663 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 191 884 | 378 778 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 51 359 | 152 157 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 88 238 | 157 817 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 11 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 15 684 | 6 477 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 36 592 | 62 327 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 332 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 285 232 | 378 680 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 285 232 | 378 680 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 284 900 | 399 800 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 284 900 | 399 800 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 232 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 247 тыс. ₽ | 48,6 млн ₽ |
| Активы | 6,6 млн ₽ | 96,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 | 1,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,55 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,7 % | 50,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 177 дн. | 35 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,97 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.