Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Д.О.М.",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Д.О.М."
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 805 | 117 508 | 146 090 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 37 687 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 37 687 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 805 | 117 508 | 108 403 |
| Запасы на конец отчетного года | 114 970 | 20 542 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 219 | 6 611 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 794 | 161 | 80 982 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 | 10 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 138 | 179 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 79 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 805 | 113 163 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 26 870 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 26 870 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 805 | 86 293 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 033 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 962 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 794 | 64 063 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 137 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 79 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 805 | 117 508 | 146 090 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 640 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 640 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 118 274 | 192 676 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 109 473 | 161 028 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 801 | 31 647 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 805 | 113 163 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 640 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 640 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 125 802 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 110 193 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 609 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 210 | ||
| Выручка за предыдущий год | 6 989 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 819 | 4 779 | |
| Выручка за отчетный год | 6 993 | 74 399 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 993 | 36 065 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 959 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 034 | 51 656 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 819 | 38 334 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 862 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 86 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 713 | 16 171 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 224 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 26 | 160 | 3 409 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 720 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 387 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 | 613 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 69 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 69 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -33,9 млн ₽ |
| Активы | 146,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -23,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 196 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,56 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.