Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЖЕВСКИЕ ТЕРМЫ", Ижевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЖЕВСКИЕ ТЕРМЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 485 | 136 180 | 204 802 | 260 303 | 264 624 | 91 592 | 28 876 | 13 796 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 115 849 | 87 568 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 115 849 | 87 568 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 485 | 136 180 | 204 802 | 144 454 | 177 056 | 91 592 | 28 876 | 13 796 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 | 109 887 | 193 130 | 43 711 | 52 095 | 48 038 | 18 154 | 10 424 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 | 25 038 | 10 019 | 98 744 | 118 373 | 42 997 | 8 821 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 | 564 | 564 | 564 | 3 122 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 27 | 691 | 1 089 | 1 435 | 6 588 | 557 | 1 901 | 250 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 428 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 485 | 136 180 | 201 890 | 260 303 | 264 624 | 91 592 | 28 876 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 144 285 | 115 849 | 87 568 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 144 285 | 115 849 | 87 568 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 485 | 136 180 | 57 605 | 144 454 | 177 056 | 91 592 | 28 876 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 | 109 887 | 41 476 | 43 711 | 52 095 | 48 038 | 18 154 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 | 25 038 | 15 118 | 99 308 | 118 373 | 42 997 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 | 564 | 564 | 8 821 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 27 | 691 | 447 | 1 435 | 6 588 | 557 | 1 901 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 428 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 485 | 136 180 | 204 802 | 260 303 | 264 624 | 91 592 | 28 876 | 13 796 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 | 5 935 | 27 232 | 103 614 | 89 700 | 51 655 | 7 028 | 13 534 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 | 5 925 | 27 222 | 103 604 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 70 000 | 70 000 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 70 000 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 70 000 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 467 | 60 245 | 107 570 | 156 689 | 174 924 | 39 937 | 21 848 | 262 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 230 | 255 | 1 305 | 4 374 | 47 311 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 237 | 59 990 | 106 265 | 152 315 | 127 613 | 39 937 | 21 848 | 262 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 485 | 136 180 | 201 890 | 260 303 | 264 624 | 91 592 | 28 876 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 | 5 935 | 75 193 | 103 614 | 89 700 | 51 655 | 7 028 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 | 5 925 | 75 183 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 70 000 | 3 646 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 70 000 | 3 646 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 467 | 60 245 | 123 051 | 156 689 | 174 924 | 39 937 | 21 848 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 230 | 255 | 21 899 | 4 374 | 47 311 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 237 | 59 990 | 101 152 | 152 315 | 127 613 | 39 937 | 21 848 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 | 7 225 | 35 247 | 331 152 | 331 402 | 328 556 | 4 993 | |
| Выручка за предыдущий год | 12 | 25 394 | 120 249 | 202 979 | 216 197 | 175 843 | 2 504 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 169 | 85 002 | 128 173 | 115 205 | 152 713 | 2 489 | ||
| Выручка за отчетный год | 12 | 25 394 | 122 572 | 202 979 | 216 197 | 175 843 | 2 504 | 13 675 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 | 7 225 | 56 239 | 198 862 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 | 7 225 | 56 239 | 74 806 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 124 056 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 169 | 66 333 | 4 117 | 115 205 | 152 713 | 2 489 | 4 806 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 | 7 225 | 35 247 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 | 6 352 | 27 222 | 42 200 | 11 876 | 65 484 | 40 471 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 67 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 84 | 350 | 933 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 68 | 18 | 48 007 | 21 249 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 1 008 | 28 951 | 32 606 | 11 526 | 16 544 | 19 222 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 | 5 925 | 10 086 | 32 606 | 11 876 | 65 484 | 40 471 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 67 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 14 323 | 350 | 933 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 68 | 1 192 | 48 007 | 21 249 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 1 435 | 12 030 | 32 606 | 11 526 | 16 544 | 19 222 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 | 5 925 | 10 086 | 42 200 | 79 700 | 44 712 | 1 021 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 416 | 8 948 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 416 | 8 948 | 1 021 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 | 6 352 | 27 222 | 42 200 | 79 700 | 44 712 | 1 021 | 8 049 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 | 6 352 | 27 222 | 42 200 | 79 700 | 44 712 | 1 021 | 8 049 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 | 5 925 | 10 086 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 203,0 млн ₽ | 216,2 млн ₽ | 175,8 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 42,2 млн ₽ | 79,7 млн ₽ | 44,7 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | ||
| Активы | 260,3 млн ₽ | 264,6 млн ₽ | 91,6 млн ₽ | 28,9 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 103,6 млн ₽ | 89,7 млн ₽ | 51,7 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +6,5 % | -18,7 % | -98,6 % | +446,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 | 1,01 | 2,29 | 1,32 | 52,66 | 1,99 ▲ | 2,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 | 0,71 | 1,09 | 0,49 | 12,87 | 1,42 ▲ | 1,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,04 | 0,01 | 0,09 | 12,87 | 1,15 ▲ | 1,61 |
| Коэффициент автономии | 0,40 | 0,34 | 0,56 | 0,24 | 0,98 | 0,60 ▲ | 0,89 |
| Финансовый рычаг | 1,51 | 1,95 | 0,77 | 3,11 | 0,02 | 0,25 ▲ | 0,12 |
| Рентабельность продаж | 36,9 % | 46,7 % | 13,2 % | 0,6 % | 64,9 % | 6,1 % ▲ | 18,2 % |
| Чистая рентабельность | 20,8 % | 36,9 % | 25,4 % | 40,8 % | 58,9 % | 2,9 % ▲ | 17,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,2 % | 30,1 % | 48,8 % | 3,5 % | 58,3 % | 2,7 % ▲ | 24,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 40,7 % | 88,9 % | 86,6 % | 14,5 % | 59,5 % | 12,2 % ▲ | 50,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,78 | 0,82 | 1,92 | 0,09 | 0,99 | 1,71 ▼ | 0,99 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 178 дн. | 200 дн. | 89 дн. | 1 286 дн. | — | 17 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 875 дн. | 165 дн. | 115 дн. | 2 662 дн. | 792 дн. | 14 дн. ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 52,66 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 58,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 96.04 (компаний: 665).