Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТД "ПРОДУКТЫ ОПТОМ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТД "ПРОДУКТЫ ОПТОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 23 434 | 49 083 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 23 434 | 49 083 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 7 156 | 15 094 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 254 | 33 545 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 | 444 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 23 434 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 23 434 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 7 156 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 254 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 24 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 23 434 | 49 083 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 2 359 | 5 878 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 075 | 43 205 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 730 | 20 909 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 345 | 22 296 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 23 434 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 2 359 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 075 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 730 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 345 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 967 | ||
| Выручка за предыдущий год | 174 390 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 171 423 | ||
| Выручка за отчетный год | 174 390 | 277 587 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 967 | 4 542 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 967 | 4 542 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 171 423 | 273 045 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 967 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 936 | 4 399 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 31 | 143 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 936 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 31 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 349 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 587 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 587 | 880 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 349 | 3 519 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 349 | 3 519 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 2,3 млн ₽ | 3,5 млн ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 23,4 млн ₽ | 49,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ | 5,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,11 | 1,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,77 | 0,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,10 | 0,12 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 8,93 | 7,35 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 10,0 % | 7,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 99,6 % | 59,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 15 дн. | 20 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.