Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАВИД", Ижевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАВИД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 012 | 3 347 | 9 901 | 8 334 | 11 538 | 11 059 | 8 536 | 7 628 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 662 | 208 | 4 162 | 3 227 | 2 297 | 1 401 | 555 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 662 | 208 | 4 162 | 3 227 | 2 297 | 1 401 | 555 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 012 | 2 685 | 9 693 | 4 171 | 8 311 | 8 763 | 7 135 | 7 073 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 837 | 2 608 | 9 409 | 4 084 | 8 251 | 8 602 | 6 116 | 570 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 000 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 175 | 77 | 284 | 87 | 60 | 161 | 1 019 | 1 504 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 012 | 2 082 | 8 903 | 8 397 | 11 538 | 11 049 | 7 336 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 662 | 5 098 | 4 225 | 3 227 | 2 297 | 1 401 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 662 | 5 098 | 4 225 | 3 227 | 2 297 | 1 401 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 012 | 1 420 | 3 805 | 4 171 | 8 311 | 8 753 | 5 935 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 837 | 1 343 | 3 711 | 4 084 | 8 251 | 8 592 | 316 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 600 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 175 | 77 | 94 | 87 | 60 | 161 | 1 019 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 012 | 3 347 | 9 901 | 8 334 | 11 538 | 11 059 | 8 536 | 7 628 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 915 | 3 286 | 9 522 | 8 320 | 11 517 | 9 989 | 7 278 | 7 483 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 473 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 97 | 61 | 379 | 14 | 21 | 1 070 | 1 257 | 146 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 97 | 61 | 379 | 14 | 21 | 1 070 | 1 257 | 146 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 012 | 2 082 | 8 903 | 8 397 | 11 538 | 11 049 | 7 336 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 915 | 2 046 | 8 898 | 8 383 | 11 517 | 9 989 | 7 287 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 277 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 97 | 36 | 4 | 14 | 21 | 1 060 | 49 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 97 | 36 | 4 | 14 | 21 | 1 060 | 49 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 016 | 476 | 3 684 | 3 451 | 8 165 | 4 731 | ||
| Выручка за предыдущий год | 3 127 | 1 857 | 1 580 | 1 596 | 5 596 | 1 596 | 2 146 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 111 | 1 381 | 2 104 | 1 855 | 2 569 | 3 135 | 3 917 | |
| Выручка за отчетный год | 3 127 | 1 787 | 9 553 | 1 596 | 5 596 | 1 596 | 2 146 | 4 572 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 016 | 406 | 7 817 | 554 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 016 | 406 | 7 817 | 554 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 111 | 1 381 | 1 736 | 1 855 | 2 569 | 3 135 | 3 917 | 4 018 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 016 | 476 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 002 | 415 | 7 835 | 246 | 264 | 292 | 786 | 1 356 |
| Проценты к получению за отчетный год | 812 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 27 | 48 | 18 | 245 | 273 | 619 | 11 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 18 | 30 | 228 | 19 | 19 | 167 | 21 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 002 | 485 | 61 | 246 | 264 | 292 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 619 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 27 | 37 | 18 | 245 | 273 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 18 | 24 | 228 | 19 | 19 | 167 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 905 | 440 | 3 197 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 97 | 45 | 39 | 47 | 56 | 243 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 97 | 45 | 360 | 47 | 56 | 243 | 116 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 905 | 370 | 7 475 | 3 197 | 1 196 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 905 | 370 | 7 475 | 3 197 | 1 196 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 485 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 485 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 485 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 485 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 9,6 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 7,5 млн ₽ | -516 тыс. ₽ | 3,2 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | ||
| Активы | 9,9 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 9,5 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -83,3 % | +250,6 % | -71,5 % | +34,5 % | +113,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 25,58 | 297,93 | 395,76 | 8,19 | 5,68 | 48,45 | 2,62 ▲ | 1,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 25,58 | 297,93 | 395,76 | 8,19 | 5,68 | 48,45 | 2,41 ▲ | 1,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,75 | 6,21 | 2,86 | 0,15 | 0,81 | 44,55 | 1,83 ▲ | 1,36 |
| Коэффициент автономии | 0,96 | 1,00 | 1,00 | 0,90 | 0,85 | 0,98 | 0,77 ▲ | 0,81 |
| Финансовый рычаг | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,17 | 0,02 | 0,15 ▲ | 0,24 |
| Рентабельность продаж | 81,8 % | -16,2 % | 54,1 % | -96,4 % | -82,5 % | 12,1 % | 8,7 % ▲ | 12,1 % |
| Чистая рентабельность | 78,2 % | -32,3 % | 57,1 % | -95,7 % | -66,9 % | 26,2 % | 4,8 % ▲ | 9,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 75,5 % | -6,2 % | 27,7 % | -13,8 % | -16,8 % | 15,7 % | 3,5 % ▲ | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 78,5 % | -6,2 % | 27,8 % | -15,3 % | -19,7 % | 16,0 % | 10,8 % ▲ | 2,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,96 | 0,19 | 0,49 | 0,14 | 0,25 | 0,60 | 1,38 ▼ | 0,63 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 359 дн. | 934 дн. | 538 дн. | 1 967 дн. | 1 040 дн. | 46 дн. | 81 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 0 дн. | 1 дн. ▲ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 48,45 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 26,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 69.10 (компаний: 2524).