Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОЛДИНГ-ЦЕНТР", Ижевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОЛДИНГ-ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 325 | 71 698 | 81 178 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 66 716 | 71 458 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 66 521 | 70 589 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 195 | 869 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 325 | 4 982 | 9 720 |
| Запасы на конец отчетного года | 250 | 1 528 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 928 | 4 717 | 8 022 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 397 | 15 | 170 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 325 | 72 130 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 66 716 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 66 521 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 195 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 325 | 5 414 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 682 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 928 | 4 717 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 397 | 15 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 325 | 71 698 | 81 178 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 47 | 36 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 47 | 36 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 318 | 82 312 | 94 594 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 52 | 40 429 | 49 814 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 266 | 41 883 | 44 780 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 325 | 72 130 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 47 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 318 | 82 743 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 52 | 40 808 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 266 | 41 935 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 140 | 542 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 918 | 8 341 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 778 | 7 799 | |
| Выручка за отчетный год | 2 918 | 8 341 | 5 845 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 918 | 162 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 140 | 162 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 778 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 179 | 9 224 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 140 | 542 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 672 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 31 734 | 3 711 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 120 | 42 074 | 3 808 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 052 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 31 734 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 120 | 42 074 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 22 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 22 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2 тыс. ₽ | -10,7 млн ₽ | -2,8 млн ₽ |
| Активы | 1,3 млн ₽ | 71,7 млн ₽ | 81,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -10,7 млн ₽ | -13,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 0,06 | 0,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 0,06 | 0,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,30 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | -0,15 | -0,17 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,2 % | -14,9 % | -3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 11 дн. | 60 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,10 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.