Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИОКС", Ижевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИОКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 567 | 19 366 | 15 646 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 567 | 19 366 | 15 646 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 684 | 3 296 | 4 655 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 422 | 15 328 | 10 581 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 461 | 742 | 410 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 567 | 19 366 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 567 | 19 366 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 684 | 3 296 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 422 | 15 328 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 461 | 742 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 567 | 19 366 | 15 646 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 58 | 223 | 421 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 509 | 19 143 | 15 225 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 509 | 19 143 | 15 225 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 567 | 19 366 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 58 | 223 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 509 | 19 143 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 509 | 19 143 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 72 | 284 | |
| Выручка за предыдущий год | 11 960 | 57 731 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 888 | 57 447 | |
| Выручка за отчетный год | 11 960 | 57 731 | 39 843 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 72 | 284 | 264 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 72 | 284 | 264 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 888 | 57 447 | 39 579 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 72 | 284 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 61 | 206 | 247 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 000 | 1 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 2 078 | 18 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 61 | 206 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 000 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 2 078 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 | 165 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 | 41 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | 41 | 49 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 48 | 165 | 198 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 48 | 165 | 198 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 48 тыс. ₽ | 165 тыс. ₽ | 198 тыс. ₽ |
| Активы | 8,6 млн ₽ | 19,4 млн ₽ | 15,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 58 тыс. ₽ | 223 тыс. ₽ | 421 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,01 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,34 | 0,84 | 0,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,04 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,01 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 146,71 | 85,84 | 36,16 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 0,9 % | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 82,8 % | 74,0 % | 47,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 175 дн. | 21 дн. | 43 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.