Финансы ООО "КП-ГРУПП", Ижевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КП-ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 46 | 82 284 | 96 416 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 55 | 14 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 55 | 14 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 46 | 82 228 | 96 402 |
| Запасы на конец отчетного года | 44 600 | 59 130 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 | 36 030 | 36 885 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 42 | 1 598 | 387 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 46 | 82 284 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 55 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 55 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 47 | 82 228 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 44 600 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 36 030 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 42 | 1 598 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 46 | 82 284 | 96 416 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 46 | 1 050 | 3 239 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 81 233 | 93 177 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 953 | 1 750 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 78 280 | 91 427 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 46 | 82 284 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 46 | 1 050 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 81 233 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 953 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 78 280 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 283 | ||
| Выручка за предыдущий год | 115 278 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 113 995 | ||
| Выручка за отчетный год | 115 278 | 188 025 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 283 | 2 758 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 283 | 2 758 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 113 995 | 185 267 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 283 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 260 | 2 745 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 58 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 106 | 277 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 129 | 232 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 260 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 106 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 129 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 004 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 256 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 256 | 555 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 004 | 2 190 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 004 | 2 190 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -4 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Активы | 46 тыс. ₽ | 82,3 млн ₽ | 96,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 46 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,01 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,46 | 0,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,01 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 77,37 | 28,77 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,7 % | 1,2 % | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -8,7 % | 95,6 % | 67,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 143 дн. | 116 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.