Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦТЕХНИКА", Октябрьский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦТЕХНИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 791 | 19 009 | 68 500 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 791 | 19 009 | 68 499 |
| Запасы на конец отчетного года | 711 | 2 885 | 1 003 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 074 | 16 083 | 67 219 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 41 | 277 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 791 | 19 009 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 791 | 19 010 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 711 | 2 885 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 074 | 16 084 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 41 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 791 | 19 009 | 68 500 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 24 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 767 | 19 165 | 73 735 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 767 | 19 165 | 73 735 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 791 | 19 009 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 767 | 19 165 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 767 | 19 165 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 126 | 158 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 274 | 25 696 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 148 | 25 538 | |
| Выручка за отчетный год | 5 274 | 25 696 | 63 734 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 126 | 549 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 39 | 158 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 87 | 391 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 148 | 25 147 | 67 692 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 39 | 158 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 87 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 19 986 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 345 | 21 107 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | 345 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -5,1 млн ₽ |
| Активы | 68,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -5,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,08 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,93 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.