Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "ДЖОСЕР", Каракулино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "ДЖОСЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 414 | 3 969 | 6 411 | 4 221 | 4 214 | 4 214 | 1 556 | 3 407 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 193 | 1 026 | 858 | 407 | 230 | 230 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 173 | 1 006 | 838 | 387 | 210 | 210 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 221 | 2 943 | 5 553 | 3 814 | 3 984 | 3 984 | 1 556 | 3 407 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 196 | 1 402 | 1 897 | 2 205 | 2 381 | 2 381 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 348 | 344 | 88 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 653 | 1 107 | 1 558 | 1 609 | 1 603 | 1 603 | 924 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 093 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 21 | 89 | 2 004 | 632 | 2 314 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 1 | 6 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 414 | 3 969 | 5 264 | 4 221 | 4 214 | 1 556 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 193 | 1 026 | 584 | 407 | 230 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 173 | 1 006 | 564 | 387 | 210 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 221 | 2 943 | 4 680 | 3 814 | 3 984 | 1 556 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 1 196 | 1 402 | 1 860 | 2 205 | 2 381 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 348 | 344 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 653 | 1 107 | 2 799 | 1 609 | 1 603 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 924 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 21 | 89 | 18 | 632 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 1 | 3 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 414 | 3 969 | 6 411 | 4 221 | 4 214 | 4 214 | 1 556 | 3 407 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 601 | 673 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 730 | 6 579 | 10 966 | 11 246 | 11 239 | 11 239 | 955 | 2 734 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 797 | 5 382 | 7 331 | 5 267 | 5 267 | 5 267 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 933 | 1 197 | 3 635 | 5 979 | 5 972 | 5 972 | 955 | 2 734 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 414 | 3 969 | 5 264 | 4 221 | 4 214 | 1 556 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 601 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 600 | 600 | 600 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 730 | 6 579 | 12 257 | 11 246 | 11 239 | 955 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 797 | 5 382 | 6 136 | 5 267 | 5 267 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 933 | 1 197 | 6 121 | 5 979 | 5 972 | 955 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 78 | 1 636 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 510 | 4 740 | 1 049 | 821 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 432 | 5 533 | 1 723 | 815 | ||||
| Выручка за отчетный год | 510 | 4 740 | 3 205 | 821 | 13 534 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 78 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 389 | 1 319 | 761 | 1 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 432 | 5 533 | 4 671 | 815 | 13 384 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 389 | 1 319 | 152 | 1 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 | 130 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 | 11 | 256 | 8 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 90 | 138 | 45 | 38 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 261 | 190 | 69 | 5 | 92 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 | 11 | 20 | 8 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 90 | 315 | 45 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 261 | 292 | 69 | 5 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 | 72 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 72 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 821 тыс. ₽ | 13,5 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -33 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | 72 тыс. ₽ | |
| Активы | 4,2 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -7,0 млн ₽ | -7,0 млн ₽ | -7,0 млн ₽ | 601 тыс. ₽ | 673 тыс. ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | +1 548,5 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,34 | 0,35 | 0,35 | 1,63 | 1,25 | 1,91 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 1,63 | 1,25 | 1,08 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,66 | 1,25 | 0,66 ▲ |
| Коэффициент автономии | -1,66 | -1,67 | -1,67 | 0,39 | 0,20 | 0,51 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 1,59 | 4,06 | 0,62 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 0,7 % | 1,1 % | 5,6 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 0,1 % | 0,5 % | 3,2 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,8 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % | 2,1 % | 2,5 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 0,2 % | 10,7 % | 10,3 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,53 | 3,97 | 1,13 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 411 дн. | — | 70 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 0 дн. | 91 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,25 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 20.30.2 (компаний: 386).