Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИНЖИНИРИНГА", Ижевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИНЖИНИРИНГА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 | 2 625 | 10 839 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 | 14 | 13 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 14 | 13 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 13 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 | 2 611 | 10 826 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 | 2 597 | 9 586 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 14 | 1 240 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 | 2 625 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 | 14 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 13 | 14 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 | 2 611 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 2 597 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 14 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 | 2 625 | 10 839 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 59 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 55 | 2 645 | 10 781 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 595 | 1 679 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 55 | 2 050 | 9 102 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 | 2 625 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 55 | 2 645 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 595 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 55 | 2 050 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 451 | 386 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 508 | 404 | |
| Выручка за отчетный год | 451 | 386 | 1 369 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 112 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 112 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 40 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 468 | 404 | 1 257 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 89 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 22 | 23 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 22 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 13 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 80 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 80 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 53 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 53 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 131 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 470 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 405 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 65 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 339 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 33 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 268 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 38 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 132 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -40 тыс. ₽ | 80 тыс. ₽ |
| Активы | 2,6 млн ₽ | 10,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -20 тыс. ₽ | 59 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | -0,01 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | — | 182,71 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,5 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 135,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.